| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۴.۵۶ |
۰.۶۳ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۴.۵۹ |
۰.۶ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
۴.۴۶ |
(۱.۵۳) |
۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
۴.۴۶ |
(۱.۰۳) |
۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
۴.۵۱ |
(۰.۴) |
۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۴.۵۱ |
(۰.۱۹) |
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۴.۴۸ |
(۰.۴۹) |
۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۴.۵۱ |
۰.۰۸ |
۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۴.۵۵ |
۰.۱۴ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۵۱ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۴.۵۲ |
۰.۱۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۴.۵۲ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۴.۵۸ |
۰.۶۴ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۴.۶ |
۰.۴۹ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۵.۱۱ |
|
|