| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۴.۵۵ |
۱.۵۵ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۴.۵ |
۰.۸۲ |
۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۴.۵ |
۰.۴۵ |
۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۴.۵ |
۰.۹۸ |
۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۴.۵۱ |
۱.۶۶ |
۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۷) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
۴.۵ |
(۰.۱۸) |
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
۴.۵۲ |
(۰.۴۵) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۴.۵۲ |
۰.۵۹ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
۴.۵۲ |
(۱.۱۷) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
۴.۵۲ |
(۱.۲۸) |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
۴.۵۳ |
(۰.۶) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
۴.۵۲ |
(۱.۸۶) |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
۴.۵ |
(۱.۲۱) |
۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۴.۵۴ |
۰.۹۳ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۴.۵۸ |
۰.۹۱ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
|
|