| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۴.۶ |
(۰.۲۱) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۴.۶ |
۰.۵۳ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۴.۶۳ |
۰.۹۱ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۴.۵۹ |
(۰.۶۹) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۴.۶۴ |
۱.۳۴ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰.۳۸ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
۴.۶۱ |
(۰.۵۴) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۴.۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰.۴ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰.۶۹ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
|
|