| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۸۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۸۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۸۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۸۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۴.۶۵ |
۱.۰۱ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۱۹.۹۹ |
| ۵۶۸۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۱۳ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۶ |
| ۵۶۸۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۳۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۴۷ |
| ۵۶۸۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۹) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۶۸۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۰.۲۹ |
| ۵۶۸۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۹۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۳۴) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۲) |
| ۵۶۹۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰.۰۵ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۲ |
| ۵۶۹۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۳۱ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۵۶۹۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۱) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۱۵) |
| ۵۶۹۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۰۹ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۸۴ |
| ۵۶۹۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۹۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۹۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۹۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰.۹۷ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۵۶.۰۲ |
| ۵۶۹۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۱ |
۲.۵۴ |
۰.۶۶ |
۹۳۲,۰۷۳.۵۳ |
۹۸۹.۶۸ |
|
|