| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۸۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۷) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹) |
| ۵۶۸۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۸۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۸۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۱) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۸) |
| ۵۶۸۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۸ |
۴.۶۶ |
۰.۱۳ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۶۹ |
| ۵۶۸۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۷ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۸۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۶ |
۴.۶۶ |
۰.۳ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۶۲ |
| ۵۶۸۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۵ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۱۹) |
| ۵۶۸۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۹۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۹۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۲ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۹) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۴۷) |
| ۵۶۹۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
۴.۶۷ |
۰.۲۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۹۳ |
| ۵۶۹۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۴.۶۳ |
۱.۲۹ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۰.۸۴ |
|
|