| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۴۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۴۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۱) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۸) |
| ۵۶۴۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۸ |
۴.۶۶ |
۰.۱۳ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۶۹ |
| ۵۶۴۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۷ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۴۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۶ |
۴.۶۶ |
۰.۳ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۶۲ |
| ۵۶۴۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۵ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۱۹) |
| ۵۶۴۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۴۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۴۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۲ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۹) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۴۷) |
| ۵۶۵۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
۴.۶۷ |
۰.۲۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۹۳ |
| ۵۶۵۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۴.۶۳ |
۱.۲۹ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۰.۸۴ |
|
|