| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۴۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۴۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
۴.۵۵ |
۰.۵۸ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۸.۳۶ |
| ۵۶۴۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
۴.۵۵ |
۰.۸۶ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۶۴۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۴.۵۵ |
۰.۳۹ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۰.۰۶ |
| ۵۶۴۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۴ |
۴.۵۶ |
(۰.۹۷) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۴) |
| ۵۶۴۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۳ |
۴.۵۵ |
(۰.۷۷) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴) |
| ۵۶۴۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۲ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۴۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۱ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۴۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۰ |
۴.۵۷ |
۰.۹۱ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۵۴.۹۹ |
| ۵۶۵۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۹ |
۴.۵۷ |
۱.۳ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۹۰۱.۵۷ |
| ۵۶۵۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۸ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۵۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۷ |
۴.۵۷ |
۰.۱۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۴۹ |
| ۵۶۵۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۶ |
۴.۵۸ |
۱.۷۷ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۴۹۸.۳۵ |
| ۵۶۵۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۵ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۵۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۴ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۵۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۳ |
۴.۵۸ |
۰.۲۲ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۹۳ |
| ۵۶۵۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۲ |
۴.۵۸ |
۱.۲۷ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۷۹.۴۶ |
| ۵۶۵۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۱ |
۴.۵۸ |
۱.۳۱ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۱۷.۰۷ |
| ۵۶۵۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۰ |
۴.۵۹ |
۰.۱۹ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۲۱ |
|
|