| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۴۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۴.۶۵ |
۱.۰۱ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۱۹.۹۹ |
| ۵۶۴۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۱۳ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۶ |
| ۵۶۴۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۳۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۴۷ |
| ۵۶۴۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۹) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۶۴۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۰.۲۹ |
| ۵۶۴۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۴۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۳۴) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۲) |
| ۵۶۴۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰.۰۵ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۲ |
| ۵۶۴۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۳۱ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۵۶۵۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۱) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۱۵) |
| ۵۶۵۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۰۹ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۸۴ |
| ۵۶۵۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۵۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۵۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۵۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰.۹۷ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۵۶.۰۲ |
| ۵۶۵۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۱ |
۲.۵۴ |
۰.۶۶ |
۹۳۲,۰۷۳.۵۳ |
۹۸۹.۶۸ |
| ۵۶۵۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۱ |
۴.۶ |
(۰.۵۸) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۱۶) |
| ۵۶۵۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۵۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۲۲) |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۹۹) |
|
|