| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰.۳۷ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۱.۳۱ |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰.۴۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۲.۹۹ |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۶ |
۴.۵۶ |
۰.۲۵ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۱۶ |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۳ |
۴.۶۶ |
۰.۶۶ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۴.۱ |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۱ |
۴.۶۴ |
۰.۶۶ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۰.۰۱ |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۰ |
۴.۶۲ |
۱.۱۲ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۹۲.۴ |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۴.۶۵ |
۱.۰۱ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۱۹.۹۹ |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۱۳ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۶ |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۳۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۴۷ |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۹) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۰.۲۹ |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۳۴) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۲) |
|
|