| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۲ |
۴.۶۲ |
۰.۵۲ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۴.۵۵ |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰.۵ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۵.۶۴ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۰ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۵) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۱۸) |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۲۳) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۶۵) |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۴) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۵۴) |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۵ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۱) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۸) |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۴ |
۴.۶۴ |
۰.۴۹ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۹.۸۶ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰.۲۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۷.۴۸ |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۲ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۶) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۳۳) |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۷) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹) |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۱) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۸) |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۸ |
۴.۶۶ |
۰.۱۳ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۶۹ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۷ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|