| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۴ |
۴.۵۲ |
۱.۷۵ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۸۹۳.۲۹ |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۳ |
۴.۵۴ |
۲.۰۱ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰,۳۷۴.۱۶ |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۲ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۱ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۹ |
۴.۵۳ |
۰.۱ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۳۳ |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
۴.۵ |
۰.۹۶ |
۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۵.۱۳ |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۴.۵۳ |
۲.۱۱ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۲,۵۲۷.۹ |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۴.۵۳ |
۰.۹۷ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۴۳.۰۴ |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
۴.۵۳ |
۰.۴۷ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۱.۱۷ |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
۴.۵۴ |
۰.۲۱ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۵.۳ |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۴.۵۴ |
۰.۹۴ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۱ |
۴.۵۴ |
(۰.۱) |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۶۳) |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
۴.۵۴ |
(۰.۲۱) |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۸۵) |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۹ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
۴.۵۵ |
۰.۵۸ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۸.۳۶ |
|
|