| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۴.۶۵ |
۱.۲۸ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۴.۶۴ |
۰.۷۷ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۴.۶۵ |
(۱.۷) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
۴.۶۳ |
۲.۱۳ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
۴.۵۹ |
(۲.۰۸) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۱.۵۱) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۲) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
۴.۵۹ |
(۱.۵۶) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰.۳۵ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۴.۶۶ |
۰.۶۵ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۶۴ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|