| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
۴.۵۹ |
۰.۰۹ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۹۷ |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
۴.۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
۴.۵۹ |
(۰.۲۱) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
۴.۵۸ |
(۰.۱۳) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۴.۶۱ |
۰.۴۴ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۸) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۳۱) |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
۴.۵۹ |
(۰.۷) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
۴.۵۸ |
(۰.۸۸) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶) |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۴.۶۲ |
۰.۵۲ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
۴.۶ |
(۰.۳۵) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۴) |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۸) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۷۳) |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۴.۶۵ |
۱.۲۸ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۴.۶۴ |
۰.۷۷ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
|
|