| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۲ |
۴.۵۸ |
۱.۲۷ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۷۹.۴۶ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۱ |
۴.۵۸ |
۱.۳۱ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۱۷.۰۷ |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۰ |
۴.۵۹ |
۰.۱۹ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۲۱ |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۹ |
۴.۵۹ |
۰.۲۹ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۱.۷۵ |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۷ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۶ |
۴.۵۹ |
۰.۳ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰.۹۳ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۵ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۴ |
۴.۶ |
۰.۵۵ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۱.۲۶ |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۳ |
۴.۶ |
۱.۳۳ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۳۱۱.۱ |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۲ |
۴.۶ |
۰.۶۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴۲.۴۸ |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۱ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰.۷۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۷.۰۳ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰.۳۷ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۱.۳۱ |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰.۴۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۲.۹۹ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۶ |
۴.۵۶ |
۰.۲۵ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۱۶ |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|