| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۹ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۲.۸) |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۸ |
۲.۶۵ |
۰.۱۳ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۵۸.۶۹ |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۷ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۶ |
۲.۶۵ |
۰.۳ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۶۲ |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۵ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۲۱.۱۹) |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۴ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۳ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۲ |
۲.۶۵ |
(۰.۱۹) |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
(۴۹.۴۷) |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
۲.۶۵ |
۰.۲۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۹۳ |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۲.۶۱ |
۱.۲۹ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۰.۸۴ |
|
|