| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
۴.۵۸ |
۰.۰۷ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۴ |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
۴.۵۸ |
۰.۰۵ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۳۳ |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۵۹ |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
۴.۵۵ |
۰.۵۶ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶.۷۹ |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
۴.۵ |
۰ |
۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۸ |
۴.۵ |
۰ |
۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۷ |
۴.۴۷ |
(۰.۱۶) |
۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴) |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۶ |
۴.۴۷ |
(۱.۰۲) |
۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۵ |
۴.۴۹ |
۰.۰۶ |
۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۷۳ |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۴ |
۴.۵۲ |
۱.۷۵ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۸۹۳.۲۹ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۳ |
۴.۵۴ |
۲.۰۱ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰,۳۷۴.۱۶ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۲ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۱ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۹ |
۴.۵۳ |
۰.۱ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۳۳ |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
۴.۵ |
۰.۹۶ |
۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۵.۱۳ |
|
|