| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸ |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۷۹) |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
۴.۴۹ |
(۰.۱۶) |
۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶۹) |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
۴.۵۱ |
(۰.۰۹) |
۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۹۹) |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
۴.۵ |
۰.۴۸ |
۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۴.۷۲ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۹ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
۴.۵۸ |
۰.۲۹ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲.۲۶ |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
۴.۵۲ |
۰.۱۴ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۹۴ |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
۴.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۹) |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
۴.۵۱ |
۰.۱۵ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰.۹۸ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
۴.۵۲ |
۰.۰۷ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۸ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۴.۵۳ |
۰.۲۱ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۱۸ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
۴.۵۳ |
(۰.۲۳) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۸۹) |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
۴.۵۳ |
(۰.۶۵) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۸) |
|
|