شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۷۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۳۲ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۵۵۰۱ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۶ | ۲.۶۵ | ۰.۳ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۰۱.۶۲ |
۵۵۰۲ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۵ | ۲.۶۴ | (۰.۰۷) | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | (۲۱.۱۹) |
۵۵۰۳ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۴ | ۲.۶۵ | ۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۰ |
۵۵۰۴ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۳ | ۲.۶۶ | ۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰ | ۰ |
۵۵۰۵ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ | ۲.۶۵ | (۰.۱۹) | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | (۴۹.۴۷) |
۵۵۰۶ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۱ | ۲.۶۵ | ۰.۲۳ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۲۹.۹۳ |
۵۵۰۷ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ | ۲.۶۱ | ۱.۲۹ | ۱,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰.۸۴ |