| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
۴.۵۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۴.۵۵ |
۰.۶۸ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
۴.۵۸ |
۰.۳۹ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۰.۳۷ |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۴.۵۷ |
۰.۲۳ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۵۴ |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
۴.۵۶ |
(۰.۰۸) |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۵۹) |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۴.۵۸ |
(۰.۰۴) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۳۲) |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۳۵) |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
۴.۵۴ |
(۰.۳۸) |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
۴.۵۷ |
۰.۴۲ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۳.۷۷ |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۴.۵۹ |
۰.۳۸ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۵.۰۶ |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۲۶) |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۹) |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
۴.۵۶ |
(۰.۴۱) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۴.۵۹ |
۰.۶۳ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۶.۷ |
|
|