| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۴.۷ |
۰.۸۴ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۴.۷۲ |
۰.۹۴ |
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۴.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰.۲۶ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۳) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۴.۷ |
۰.۴۵ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰.۴۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۷۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۴.۶۸ |
۱.۰۲ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۵ |
۷۴.۰۷ |
۱۴۸.۳۶ |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۴.۵۴ |
۰.۵۷ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۶.۳۲ |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۴.۵۴ |
۰.۲۵ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۷۴ |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
۴.۴۴ |
(۰.۸۹) |
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۴) |
|
|