| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۴.۶۶ |
۰.۶۵ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۶۴ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰.۷۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۷ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
۴.۶۴ |
(۰.۶۶) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
۴.۶۷ |
(۰.۷۸) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۴.۷ |
۰.۶۷ |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۰۴) |
۰ |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۴.۴۸ |
۰.۷۴ |
۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۴.۴۸ |
۰.۶ |
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
۴.۴۵ |
(۱) |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
۴.۴۴ |
(۰.۹۱) |
۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۷) |
|
|