| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۴.۵۴ |
۰.۹۴ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۱ |
۴.۵۴ |
(۰.۱) |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۶۳) |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
۴.۵۴ |
(۰.۲۱) |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۸۵) |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۹ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
۴.۵۵ |
۰.۵۸ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۸.۳۶ |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
۴.۵۵ |
۰.۸۶ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۴.۵۵ |
۰.۳۹ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۰.۰۶ |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۴ |
۴.۵۶ |
(۰.۹۷) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۴) |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۳ |
۴.۵۵ |
(۰.۷۷) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴) |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۲ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۱ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۰ |
۴.۵۷ |
۰.۹۱ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۵۴.۹۹ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۹ |
۴.۵۷ |
۱.۳ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۹۰۱.۵۷ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۸ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۷ |
۴.۵۷ |
۰.۱۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۴۹ |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۶ |
۴.۵۸ |
۱.۷۷ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۴۹۸.۳۵ |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۵ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۴ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|