| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۴.۵۳ |
۰.۹۷ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۴۳.۰۴ |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
۴.۵۳ |
۰.۴۷ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۱.۱۷ |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
۴.۵۴ |
۰.۲۱ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۵.۳ |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۴.۵۴ |
۰.۹۴ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۱ |
۴.۵۴ |
(۰.۱) |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۶۳) |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
۴.۵۴ |
(۰.۲۱) |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۸۵) |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۹ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
۴.۵۵ |
۰.۵۸ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۸.۳۶ |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
۴.۵۵ |
۰.۸۶ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۴.۵۵ |
۰.۳۹ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۰.۰۶ |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۴ |
۴.۵۶ |
(۰.۹۷) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۴) |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۳ |
۴.۵۵ |
(۰.۷۷) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴) |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۲ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۱ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۰ |
۴.۵۷ |
۰.۹۱ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۵۴.۹۹ |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۹ |
۴.۵۷ |
۱.۳ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۹۰۱.۵۷ |
|
|