| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۳ |
۴.۶۶ |
۰.۶۶ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۴.۱ |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۱ |
۴.۶۴ |
۰.۶۶ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۰.۰۱ |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۰ |
۴.۶۲ |
۱.۱۲ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۹۲.۴ |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۴.۶۵ |
۱.۰۱ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۱۹.۹۹ |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۱۳ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۶ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۳۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۴۷ |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۹) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۰.۲۹ |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۳۴) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۲) |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰.۰۵ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۲ |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۳۱ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۱) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۱۵) |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۰۹ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۸۴ |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|