| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۴.۵۵ |
۱.۱ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
۴.۵۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۴.۵۵ |
۰.۶۸ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
۴.۵۸ |
۰.۳۹ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۰.۳۷ |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۴.۵۷ |
۰.۲۳ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۵۴ |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
۴.۵۶ |
(۰.۰۸) |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۵۹) |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۴.۵۸ |
(۰.۰۴) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۳۲) |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۳۵) |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
۴.۵۴ |
(۰.۳۸) |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
۴.۵۷ |
۰.۴۲ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۳.۷۷ |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۴.۵۹ |
۰.۳۸ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۵.۰۶ |
|
|