| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
۴.۶۳ |
۲.۱۳ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
۴.۵۹ |
(۲.۰۸) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۱.۵۱) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۲) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
۴.۵۹ |
(۱.۵۶) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰.۳۵ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۴.۶۶ |
۰.۶۵ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۶۴ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰.۷۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۷ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
۴.۶۴ |
(۰.۶۶) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
|
|