| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۶۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۴.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۴۶۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰.۲۶ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۴۶۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۳) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۴۶۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۶۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۶۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۴.۷ |
۰.۴۵ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۴۶۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰.۴۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۴۶۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۴۶۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۷۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۴۷۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۴.۶۸ |
۱.۰۲ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۴۷۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۷۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۷۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۵ |
۷۴.۰۷ |
۱۴۸.۳۶ |
| ۵۴۷۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۴.۵۴ |
۰.۵۷ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۶.۳۲ |
| ۵۴۷۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۴.۵۴ |
۰.۲۵ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۷۴ |
| ۵۴۷۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
۴.۴۴ |
(۰.۸۹) |
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۴) |
| ۵۴۷۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
۴.۴۸ |
(۰.۲۶) |
۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۶۶) |
| ۵۴۷۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۷۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|