| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۶۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
۴.۵۶ |
(۰.۰۸) |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۵۹) |
| ۵۴۶۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۴.۵۸ |
(۰.۰۴) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۳۲) |
| ۵۴۶۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۳۵) |
| ۵۴۶۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
۴.۵۴ |
(۰.۳۸) |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۴۶۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۶۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۶۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
۴.۵۷ |
۰.۴۲ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۳.۷۷ |
| ۵۴۶۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۴.۵۹ |
۰.۳۸ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۵.۰۶ |
| ۵۴۶۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۲۶) |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۹) |
| ۵۴۷۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
۴.۵۶ |
(۰.۴۱) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۴۷۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۴.۵۹ |
۰.۶۳ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۴۷۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۷۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۷۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
۴.۵۹ |
۰.۰۹ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۹۷ |
| ۵۴۷۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
۴.۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۴۷۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
۴.۵۹ |
(۰.۲۱) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۴۷۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
۴.۵۸ |
(۰.۱۳) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۴۷۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۴.۶۱ |
۰.۴۴ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۴۷۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|