| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۶۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۴ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۶۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۳ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۶۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۲ |
۲.۶۵ |
۰.۹۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۳,۲۵۶.۰۲ |
| ۵۴۶۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۶۶ |
۶۵۶.۳۴ |
۹۸۹.۶۸ |
| ۵۴۶۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۱ |
۲.۶۲ |
(۰.۵۸) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۸۸.۱۶) |
| ۵۴۶۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۶۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۹ |
۲.۶ |
(۰.۲۲) |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
(۵۴.۹۹) |
| ۵۴۶۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۸ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۶۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۷۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۶ |
۲.۶۱ |
۰.۵۸ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۷۳۸.۸ |
| ۵۴۷۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۵ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۷۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۴ |
۲.۶۱ |
۰.۷۶ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۳.۰۴ |
| ۵۴۷۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۳ |
۲.۶۱ |
۰.۸۹ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۵.۶ |
| ۵۴۷۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۲ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۷۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۱ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۷۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۷۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۹ |
۲.۶۲ |
(۰.۶۶) |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۵) |
| ۵۴۷۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۸ |
۲.۶۲ |
۰.۱ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۸ |
| ۵۴۷۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۷ |
۲.۶۲ |
(۰.۲۱) |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۶) |
|
|