| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۶۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۶۴ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۴۶۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۶۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۶۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰.۷۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۴۶۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۷ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۴۶۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
۴.۶۴ |
(۰.۶۶) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۴۶۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
۴.۶۷ |
(۰.۷۸) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۴۶۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۴.۷ |
۰.۶۷ |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۴۶۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۷۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۰۴) |
۰ |
| ۵۴۷۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۴.۴۸ |
۰.۷۴ |
۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۴۷۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۴.۴۸ |
۰.۶ |
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۴۷۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
۴.۴۵ |
(۱) |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۴۷۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
۴.۴۴ |
(۰.۹۱) |
۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۴۷۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۴.۵۷ |
۰.۵۵ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۴۷۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۷۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۷۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
۴.۵۸ |
۰.۰۷ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۴ |
| ۵۴۷۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
۴.۵۸ |
۰.۰۵ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۳۳ |
|
|