| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۴.۴۸ |
۰.۷۶ |
۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۴۹ |
۱.۸۸ |
۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۴.۵۳ |
۱.۵۵ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۴.۴۹ |
۰.۷۲ |
۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۴.۷۸ |
۰.۹۲ |
۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۴.۵۱ |
۰.۱۱ |
۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۴.۵۱ |
۱.۹۸ |
۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۴.۵۳ |
۱.۱۸ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۴.۵۲ |
۰.۷۷ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۴.۵۳ |
۱.۲۳ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۴.۵۲ |
۰.۰۴ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۴.۵۳ |
(۰.۲۸) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۴.۵۴ |
(۰.۶۵) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
|
|