| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۱.۲۶) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۱.۵۱) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۹) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۴۲) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۲۴) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۹۳) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۴.۶۹ |
۰.۱۸ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱۳ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۴.۶۹ |
۰.۵۲ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۴.۷ |
۰.۸۱ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۴.۷ |
۰.۵۷ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۴.۶۵ |
۰.۸۸ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۴.۶ |
۱ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰.۹۸ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۴.۶۱ |
۱.۱۲ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۴.۶۱ |
۱.۵۲ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|