| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۴.۶۷ |
۱.۵۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۴.۶۸ |
۱.۴۱ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۷۹ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۴.۶۹ |
(۰.۶۴) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۱) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۴.۷ |
۰.۹ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۴.۷ |
(۰.۱۴) |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۳) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۴.۷۱ |
(۱.۰۱) |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۴.۷۱ |
۱.۲۷ |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۴.۷۱ |
۲.۵ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۴.۶ |
(۱.۳۸) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۰.۸۸) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰.۸ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۴.۶۲ |
۲.۳۲ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰.۸۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|