| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰.۰۵ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۹۴ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰.۲۲ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۴.۶۳ |
۲.۰۵ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۴.۶۳ |
۱.۰۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰.۷۷ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۴.۶۵ |
۱.۸۷ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۴.۶۵ |
۱.۹۳ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۶۶ |
۱.۴۴ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۱.۴۵) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۶۱ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۸۹) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲) |
|
|