| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۲.۶۶ |
۰.۵۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۲.۶۶ |
(۱.۱۶) |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۷) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۲.۶۷ |
۰.۴۵ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۲.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۲.۶۷ |
۰.۸ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۲.۶۷ |
۰.۲۴ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۲.۶۷ |
(۱.۰۳) |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۲.۶۸ |
۰.۸۵ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۲.۶۸ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۲.۶۸ |
(۱.۸۶) |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۲.۶۸ |
(۱.۸۲) |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۲.۶۸ |
(۰.۸۲) |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۲.۶۹ |
۰.۳۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۲.۶۹ |
۰.۱۳ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۲.۶۹ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|