| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۲.۶۴ |
(۰.۶۵) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۲.۶۱ |
(۰.۳۶) |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۲.۶۵ |
(۰.۰۳) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۲.۷۱ |
۰.۵۴ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۲.۵۷ |
۱.۰۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۲.۶۶ |
۰.۴ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۳۲۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۲.۶۵ |
۰.۲۳ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۲.۶۶ |
۰.۵۴ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۲.۶۵ |
۰.۷۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۲.۶۷ |
۰.۲۳ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
|
|