| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۶۷ |
۱.۹۷ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۲.۶۷ |
۰.۸۸ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۶۷ |
۲.۱۲ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۲.۹ |
۰ |
۳,۴۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۶۵ |
۰.۶۳ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۲.۶۳ |
۰.۳۴ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۶۳ |
۱.۷۶ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۶۳ |
۱.۷۲ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۶۳ |
۱.۸ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۲.۶۴ |
(۰.۳۵) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۲.۶۴ |
۰.۳۵ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۲.۶۴ |
(۰.۷۳) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۲.۶۴ |
(۱.۳۸) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۲.۶۵ |
۰.۲۵ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|