| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۲.۶۸ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۲.۶۷ |
(۱.۲۴) |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۲.۶۷ |
(۰.۳۵) |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۶۷ |
۰.۵۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۹۱ |
۱.۵۹ |
۳,۵۲۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۲.۶۳ |
۰.۲۳ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۲.۶۳ |
(۱.۳۳) |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۲.۶۳ |
۰.۱ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۶۳ |
(۱.۲۶) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۶۴ |
(۱.۱۸) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|