| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۴.۵۹ |
(۱.۰۸) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۹۵) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۶) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۲.۵۳) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۴.۶۱ |
۰.۲۵ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۴.۶۱ |
۲.۵۸ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۴.۶۱ |
۰.۱۶ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۴.۶۳ |
۲.۳۵ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۴.۹۴ |
۰.۹ |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۱.۴۳) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۷۷) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۲.۵) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|