| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۲.۵۹ |
(۰.۰۲) |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۲.۶ |
۰.۰۶ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۲.۶۵ |
(۰.۰۹) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۲.۶۲ |
(۰.۰۵) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۱۸.۰۹) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۱۷.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۲.۷۲ |
(۲.۹۸) |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۲.۶۳ |
(۲.۴۶) |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۲.۶۶ |
(۰.۵۳) |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۲.۶۸ |
(۱.۳۵) |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۲.۷۲ |
(۰.۶۶) |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۲.۶۷ |
(۰.۱۲) |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
(۳۵.۸۵) |
|
|