| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۷۵) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۵۹ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۱.۱۶) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۴.۶۷ |
۰.۴۵ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۸ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰.۲۴ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۱.۰۳) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰.۸۵ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۴.۶۹ |
(۱.۸۶) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۷ |
(۱.۸۲) |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۴.۷ |
(۰.۸۲) |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۴.۷ |
۰.۳۴ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
|
|