| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۴.۷۱ |
۱.۲۷ |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۴.۷۱ |
۲.۵ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۴.۶ |
(۱.۳۸) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۰.۸۸) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰.۸ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۴.۶۲ |
۲.۳۲ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰.۸۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۲۱) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۶۳ |
۱.۴۳ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۴.۶۴ |
۱.۲۸ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۴.۶۴ |
۲.۱۷ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۴.۶۵ |
۲.۳۸ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۴) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۱) |
|
|