| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۲.۶۷ |
(۱.۲۴) |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۲.۶۷ |
(۰.۳۵) |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۶۷ |
۰.۵۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۹۱ |
۱.۵۹ |
۳,۵۲۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۲.۶۳ |
۰.۲۳ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۲.۶۳ |
(۱.۳۳) |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۲.۶۳ |
۰.۱ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۶۳ |
(۱.۲۶) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۶۴ |
(۱.۱۸) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۲.۶۴ |
(۰.۵۵) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۲.۶۴ |
(۰.۲۹) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۲.۶۴ |
(۲) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
|
|