| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۴.۷ |
۰.۸۱ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۴.۷ |
۰.۵۷ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۴.۶۵ |
۰.۸۸ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۴.۶ |
۱ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰.۹۸ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۴.۶۱ |
۱.۱۲ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۴.۶۱ |
۱.۵۲ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۰.۷۸) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۱.۸۹) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۷۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۱.۵۴) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
|
|