| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۴.۶۵ |
۱.۸۷ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۴.۶۵ |
۱.۹۳ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۶۶ |
۱.۴۴ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۱.۴۵) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۶۱ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۸۹) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۴.۶۸ |
(۱.۳۳) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۴.۷۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۴.۷ |
(۰.۷۶) |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۴.۷ |
(۰.۷۷) |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۴.۷۱ |
۰.۵۳ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|