| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۲.۶۳ |
۰.۶۳ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۲.۶۴ |
۰.۸۵ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۲.۶۴ |
۰.۱۳ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۲.۶۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۲.۶۴ |
(۱.۳۳) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۲.۶۵ |
(۰.۲۲) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۲.۶۵ |
(۰.۴۸) |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۲.۶۵ |
(۰.۶۸) |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۲.۶۶ |
۰.۹۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۶۶ |
۱.۹۳ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|