| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۹) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۴۲) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۲۴) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۴.۶۹ |
۰.۱۸ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۴.۶۹ |
۰.۵۲ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۴.۷ |
۰.۸۱ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۴.۷ |
۰.۵۷ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۴.۶۶ |
۰.۸۸ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۴.۶ |
۱ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰.۹۸ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۴.۶۱ |
۱.۱۲ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۴.۶۱ |
۱.۵۲ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۰.۷۸) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۳) |
|
|