| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۴۸ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰.۱۳ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۴.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۰۹ |
۱.۹۳ |
۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۴.۷۲ |
۲.۱۶ |
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۴.۷ |
۱.۵۵ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۴.۶۵ |
۰.۷۹ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۴.۷۸ |
(۰.۹۳) |
۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۴.۶۱ |
۲.۱۵ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۴.۶۵ |
۲.۲۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰.۵۴ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۸۷ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۴.۶۴ |
۲.۱۶ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|