| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰.۲۲ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۴.۶۳ |
۲.۰۵ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۴.۶۳ |
۱.۰۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰.۷۷ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۴.۶۵ |
۱.۸۷ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۴.۶۵ |
۱.۹۳ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۶۶ |
۱.۴۴ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۱.۴۵) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۶۱ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۸۹) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۴.۶۸ |
(۱.۳۳) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۴.۷۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|