| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹۱) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۴.۶۳ |
(۱.۵۲) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۴.۵۴ |
(۰.۱۹) |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۴.۶۴ |
(۱.۹۵) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۷۵) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۵۹ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۱.۱۶) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۴.۶۷ |
۰.۴۵ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۸ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰.۲۴ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۱.۰۳) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰.۸۵ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|