| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۲.۶۴ |
۰.۷۳ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۲.۶۸ |
۰.۱ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۴۶.۱۷ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۲.۶۵ |
(۱.۱) |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۲.۷۵ |
۰.۵۲ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۲.۶۴ |
۰.۹۷ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۲.۶۴ |
۰.۶۸ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۲.۷۱ |
۰.۱۷ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۸۶.۳۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۲.۸ |
۰.۱۸ |
۲,۳۵۰,۰۰۰ |
۹۲.۵۲ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۲.۶۷ |
۰.۳۷ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۲۹۰.۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۲.۶۶ |
(۰.۴۴) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۴) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۲.۶۶ |
(۰.۷۹) |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۴) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۲.۶۶ |
(۰.۶۸) |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۲) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|