| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۰.۷۸) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۱.۸۹) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۷۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۱.۵۴) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۲.۰۶) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۱.۹۶) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۲.۶۶) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۲.۰۸) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|