| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۸۷ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۴.۶۴ |
۲.۱۶ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۹۷) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۷۷) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۵۵) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۴.۶۵ |
۱.۱۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۴۳ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۹۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۶۷ |
۱.۱۳ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|