| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۲.۶۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۲.۶۴ |
(۰.۵۴) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۲.۶۴ |
(۰.۱۶) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۴۵.۲) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۲.۶۴ |
(۰.۸۷) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۲.۶۵ |
۰.۰۳ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۲.۶۴ |
۰.۰۴ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۲.۶۴ |
(۰.۵۸) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۲.۶۶ |
۰.۱۷ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۸۷.۴۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۶۵ |
۱.۱۸ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۶۵ |
۳.۵۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۲.۶۶ |
۰.۲۸ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۲.۶۶ |
(۰.۲۲) |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۲.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|