| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۶۳ |
۰.۹۷ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۲.۶۳ |
۰.۴۸ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۶۳ |
۲.۲۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۲.۶۴ |
(۰.۶۵) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۲.۶۴ |
(۱.۳۲) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۲.۶۴ |
۰.۵ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۲.۶۴ |
۱.۱۸ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۵ |
۲.۵۴ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۲.۶۵ |
(۰.۶۴) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۲.۶۵ |
(۰.۴۶) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۶۵ |
۰.۴۶ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۲.۶۶ |
۱.۰۸ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۶۶ |
۲.۴۹ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۶۶ |
۲.۱۵ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۶۶ |
۱.۰۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
|
|