| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۸ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰.۲۴ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۱.۰۳) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰.۸۵ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۴.۶۹ |
(۱.۸۶) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۷ |
(۱.۸۲) |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۴.۷ |
(۰.۸۲) |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۴.۷ |
۰.۳۴ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۴.۷۱ |
۰.۱۳ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۹ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۴.۶ |
۰.۹۴ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۴.۶۴ |
۱.۱۳ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۴.۶۳ |
۲.۵۸ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۴.۷۲ |
(۰.۷۸) |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۴) |
|
|