| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۴.۶۶ |
۱.۷۳ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۴.۶۶ |
۲.۰۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۸ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۴.۶۷ |
(۰.۶۶) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰.۶۸ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۸۳ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۴.۶۹ |
(۱.۷۵) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۴.۶۹ |
(۲.۰۸) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۱.۳۲) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۶۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|