| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۰۸ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۴.۶۸ |
(۱.۵) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۴.۶۸ |
(۰.۵۲) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۱.۷۶) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۴.۶۹ |
(۰.۰۲) |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۳۵) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰.۳۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۱.۸۴) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۴.۶۲ |
(۱.۱۴) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰.۷۷ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۴.۶۳ |
۱.۷۴ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰.۱۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۶۵ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۴.۶۴ |
۲.۲۱ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|