| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۱.۳۲) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰.۵ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۴.۶۴ |
۱.۱۸ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۴.۶۵ |
۲.۵۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۶۴) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۶) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۴.۶۶ |
۱.۰۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۴.۶۷ |
۲.۴۹ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۴.۶۷ |
۲.۱۵ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۴.۶۷ |
۱.۰۸ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۴.۶۸ |
(۰.۵۳) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۴.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
|
|