| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۲.۶۶ |
۰.۸۴ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۲.۶۶ |
۰.۰۹ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۲.۶۷ |
۰.۶۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۶۷ |
۰.۸ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۲.۶۷ |
۰.۱ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۲.۹۳ |
(۰.۴۸) |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۲.۶۳ |
(۰.۴۴) |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۲.۶۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۲.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۲.۶۴ |
۰.۳۸ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۲.۶۴ |
(۰.۶۵) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۲.۶۱ |
(۰.۳۶) |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|