| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰.۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۱.۲۶) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۱.۱۸) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۴.۶۴ |
(۰.۵۵) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۹) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۲) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۵۸ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰.۳۶ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۱۱ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۴.۶۶ |
۱.۷۳ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۴.۶۶ |
۲.۰۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۸ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۴.۶۷ |
(۰.۶۶) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|