| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۴.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۰۹ |
۱.۹۳ |
۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۴.۷۲ |
۲.۱۶ |
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۴.۷ |
۱.۵۵ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۴.۶۵ |
۰.۷۹ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۴.۷۸ |
(۰.۹۳) |
۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۴.۶۱ |
۲.۱۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۴.۶۵ |
۲.۲۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰.۵۴ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۸۷ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۴.۶۴ |
۲.۱۶ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۹۷) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۷۷) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۵۵) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|