| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۱.۱۶) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۴.۶۷ |
۰.۴۵ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۸ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰.۲۴ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۱.۰۳) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰.۸۵ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۴.۶۹ |
(۱.۸۶) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۷ |
(۱.۸۲) |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۴.۷ |
(۰.۸۲) |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۴.۷ |
۰.۳۴ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۴.۷۱ |
۰.۱۳ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۴.۶ |
۰.۹۴ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|