| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶۵ |
۱.۸۸ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۶۶ |
۱.۶۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۲.۶۶ |
۰.۵۵ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۲.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۲.۶۲ |
(۰.۶۲) |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۲.۶۲ |
۰.۰۹ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۲.۶۳ |
۰.۰۶ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۲.۶۳ |
(۰.۱۶) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۹) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۲.۶۴ |
(۰.۳) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۶۶.۳۷) |
|
|