| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲.۶۵ |
۰.۲۲ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۲.۶۵ |
۱.۲۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۶۶ |
۱.۵۴ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۶۶ |
۱.۲۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۲.۶۸ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۲.۶۶ |
(۱.۱۵) |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۲.۶۷ |
(۰.۶۷) |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
(۹۱.۵) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۲.۶۷ |
(۰.۶۹) |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۲.۶۷ |
(۰.۹۸) |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۲.۶۷ |
(۱.۲) |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۲.۹ |
(۰.۱۷) |
۳,۳۴۰,۰۰۰ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۲.۶۷ |
(۱.۰۳) |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۲.۶۴ |
(۱.۱۳) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۳) |
|
|