| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۴.۶۹ |
(۰.۰۲) |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۳۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰.۳۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۱.۸۴) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۴.۶۲ |
(۱.۱۴) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰.۷۷ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۴.۶۳ |
۱.۷۴ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰.۱۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۶۵ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۴.۶۴ |
۲.۲۱ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۴.۶۵ |
۱.۰۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰.۹ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۱.۵۴) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۴.۶۵ |
(۱.۷۶) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
|
|