| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۴.۷ |
۱.۵۵ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۴.۶۵ |
۰.۷۹ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۴.۷۸ |
(۰.۹۳) |
۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۴.۶۱ |
۲.۱۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۴.۶۵ |
۲.۲۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰.۵۴ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۸۷ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۴.۶۴ |
۲.۱۶ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۹۷) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۷۷) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۵۵) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|