| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۵۸ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰.۳۶ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۱۱ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۴.۶۶ |
۱.۷۳ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۴.۶۶ |
۲.۰۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۸ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۴.۶۷ |
(۰.۶۶) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰.۶۸ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۸۳ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۴.۶۹ |
(۱.۷۵) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۴.۶۹ |
(۲.۰۸) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|