| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۴.۷۱ |
۰ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۲) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹۱) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۴.۶۳ |
(۱.۵۲) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۴.۵۴ |
(۰.۱۹) |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۴.۶۴ |
(۱.۹۵) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۷۵) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵) |
|
|