| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۲.۶۸ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۲.۶۷ |
(۰.۵۳) |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۶۷ |
۱.۹۷ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۲.۶۷ |
۰.۸۸ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۶۷ |
۲.۱۲ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۲.۹ |
۰ |
۳,۴۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۶۵ |
۰.۶۳ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۲.۶۳ |
۰.۳۴ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۶۳ |
۱.۷۶ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۶۳ |
۱.۷۲ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۶۳ |
۱.۸ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۲.۶۴ |
(۰.۳۵) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۲.۶۴ |
۰.۳۵ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۲.۶۴ |
(۰.۷۳) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۲.۶۴ |
(۱.۳۸) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۸) |
|
|