| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۲.۶۳ |
(۲.۳۸) |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۲.۶۲ |
۰.۳۱ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۲.۶۳ |
۰.۸۹ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۲.۶۳ |
۰.۱۷ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۲.۶۴ |
(۰.۸۸) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۲.۶ |
۰.۲۵ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۲.۶۸ |
(۰.۷) |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۲.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۳.۳۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۲.۶۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۲.۶۵ |
(۰.۱۹) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
|
|