| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۴.۶۵ |
۱.۸۹ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰.۴۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰.۱۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۷۷) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۴.۶۲ |
(۱.۹۵) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۴.۶۵ |
۱.۳۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۲۱ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۴ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۱.۱) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۴۸ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰.۱۳ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۴.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۰۹ |
۱.۹۳ |
۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
|
|