| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۱) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۸۵ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۱۳ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰.۴۶ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۱.۳۳) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۲) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۸) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۸) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۹۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۴.۶۷ |
۱.۹۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۰۸ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۴.۶۸ |
(۱.۵) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۴.۶۸ |
(۰.۵۲) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۱.۷۶) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
|
|