| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۲.۶۶ |
(۱.۵) |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۲.۶۷ |
(۰.۵۲) |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۲.۶۷ |
(۱.۷۶) |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۲.۶۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
(۵.۳۵) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۲.۹۴ |
۰ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۲.۶۳ |
۰.۳۳ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۲.۶۳ |
(۱.۸۴) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۲.۶۳ |
(۱.۱۴) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۶۳ |
۰.۷۷ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۶۴ |
۱.۷۴ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۲.۶۴ |
۰.۱۴ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۶۴ |
۰.۶۵ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۶۴ |
۲.۲۱ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|