| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۴.۷ |
(۰.۷۶) |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۴.۷ |
(۰.۷۷) |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۴.۷۱ |
۰.۵۳ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۴.۷۱ |
۱.۸۶ |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۵۱) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۱.۷۲) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۴.۶۱ |
(۱.۲) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۴) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۰.۳۴) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰.۶۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۴.۶۳ |
(۱.۳۳) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۱.۳۴) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۰.۵۶) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۴.۶۴ |
(۰.۵۹) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۹۹) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
|
|