| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۷۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۱.۵۴) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۲.۰۶) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۱.۹۶) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۲.۶۶) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۲.۰۸) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|