| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۴.۶۹ |
(۱.۸۶) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۷ |
(۱.۸۲) |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۴.۷ |
(۰.۸۲) |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۴.۷ |
۰.۳۴ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۴.۷۱ |
۰.۱۳ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۹ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۴.۶ |
۰.۹۴ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۴.۶۴ |
۱.۱۳ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۴.۶۳ |
۲.۵۸ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۴.۷۲ |
(۰.۷۸) |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۱.۷) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۴.۶۵ |
۱.۸۹ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰.۴۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰.۱۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۷۷) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۴.۶۲ |
(۱.۹۵) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
|
|