| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۷۷) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۵۵) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۴.۶۵ |
۱.۱۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۴۳ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۹۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۶۷ |
۱.۱۳ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|