| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۲.۶۲ |
(۰.۲۷) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۴) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۲.۶۲ |
۰.۱۵ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۷۵.۵۴ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۲.۶۲ |
۰.۷۹ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۲.۶۲ |
(۰.۱۲) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۳۵.۶۶) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۲.۶۳ |
(۰.۸۵) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۲.۶۳ |
(۰.۲۷) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۶۲.۲۷) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۲.۶۳ |
(۰.۳۱) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۲.۶۴ |
۰.۳۸ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۲.۶۴ |
۰.۷۸ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۲.۶۴ |
۰.۵۷ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۲.۶۴ |
(۱.۰۱) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۱) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۲.۶۵ |
(۰.۹۳) |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۲.۶۶ |
(۰.۷۴) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۹۳.۳۷) |
|
|