| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۶۹ |
(۰.۳۵) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۴.۶۹ |
۰.۵۹ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۴.۸۹ |
۱.۵۹ |
۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۲۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۱.۳۳) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰.۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۱.۲۶) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۱.۱۸) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۴.۶۴ |
(۰.۵۵) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۹) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۲) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۵۸ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰.۳۶ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|