ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۶۹ |
(۱.۲۴) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۶۹ |
(۰.۳۵) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۴.۶۹ |
۰.۵۹ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۴.۸۹ |
۱.۵۹ |
۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۲۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۱.۳۳) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰.۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۵ |
۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۱.۲۶) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۱.۱۸) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۴.۶۴ |
(۰.۵۵) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵۴) |
۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۹) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۱۴) |
۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۲) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۵۸ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۳.۷۵ |
|