| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۰.۳۴) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰.۶۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۴.۶۳ |
(۱.۳۳) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۱.۳۴) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۰.۵۶) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۴.۶۴ |
(۰.۵۹) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۹۹) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۱.۹) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۱.۲۶) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۱.۵۱) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۹) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۴۲) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۲۴) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۹۳) |
|
|