| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۲.۶۲ |
۰.۰۹ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۲.۶۳ |
۰.۰۶ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۲.۶۳ |
(۰.۱۶) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۵) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۹) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۲۸.۶۵) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۲.۶۴ |
(۰.۳) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۶۳ |
۱.۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۲.۶۴ |
(۰.۳۲) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۶۴ |
۲.۹ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۶۵ |
۱.۵۴ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۲.۶۴ |
۰.۴۳ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۲.۶۵ |
(۰.۱۸) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۲.۵۷ |
(۰.۷۹) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۲.۶۷ |
(۰.۲۳) |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
(۵۶.۲) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|