| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۲.۶۵ |
۰.۹ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۲.۶۵ |
(۱.۵۴) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۲.۶۵ |
(۱.۷۶) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۲.۶۵ |
(۰.۷۵) |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۲.۶۶ |
۰.۰۶ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۴.۸۷ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۶۶ |
۱.۷۱ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۶۶ |
۱.۲۹ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۲.۶۶ |
۰.۹۱ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۶۶ |
۲.۱۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۶۷ |
۰.۲۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۲.۶۷ |
(۰.۴۶) |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۲.۶۷ |
۱.۲۴ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۹۴ |
۲ |
۳,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۶۲ |
۲.۲۹ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|