| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۴.۶۵ |
۱.۸۹ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰.۴۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰.۱۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۷۷) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۴.۶۲ |
(۱.۹۵) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۴.۶۵ |
۱.۳۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۲۱ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۴ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۱.۱) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۴۸ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰.۱۳ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۴.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۰۹ |
۱.۹۳ |
۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۴.۷۲ |
۲.۱۶ |
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|