| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۲.۶۶ |
۰.۱۱ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۶۶ |
۱.۷۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۲.۶۶ |
۰.۸۴ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۲.۶۶ |
۰.۰۹ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۹ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۲.۶۷ |
۰.۶۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۶۷ |
۰.۸ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۲.۶۷ |
۰.۱ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۲.۹۳ |
(۰.۴۸) |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۲.۶۳ |
(۰.۴۴) |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۲.۶۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۲.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۹) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۲.۶۴ |
۰.۳۸ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۲.۶۴ |
(۰.۶۵) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۲.۶۱ |
(۰.۳۶) |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
|
|