| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۴.۵۹ |
۰.۹۲ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۴.۶ |
۰.۲۷ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۷) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۴.۶۴ |
۱.۱۳ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۴.۵۴ |
۱.۱ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۴.۵ |
۰.۲۲ |
۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۴.۵۴ |
(۰.۲۶) |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۵۵ |
(۰.۲۴) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۴.۵۶ |
(۱.۱۷) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۴.۵۸ |
(۲.۲۵) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۴.۵۷ |
۰.۶۶ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۴.۵۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۴.۵۸ |
(۱.۲۶) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۱) |
|
|