| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۲.۶۴ |
(۱.۵۲) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۲.۵۶ |
(۰.۱۹) |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۸) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۲.۶۶ |
(۱.۹۵) |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۲.۶۶ |
(۰.۷۵) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۲.۶۶ |
۰.۵۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۲.۶۶ |
(۱.۱۶) |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۲.۶۷ |
۰.۴۵ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۲.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۲.۶۷ |
۰.۸ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۲.۶۷ |
۰.۲۴ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۲.۶۷ |
(۱.۰۳) |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۲.۶۸ |
۰.۸۵ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۲.۶۸ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|