| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۶۳ |
۱.۷۶ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۶۳ |
۱.۷۲ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۶۳ |
۱.۸ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۲.۶۴ |
(۰.۳۵) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۲.۶۴ |
۰.۳۵ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۲.۶۴ |
(۰.۷۳) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۲.۶۴ |
(۱.۳۸) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۲.۶۵ |
۰.۲۵ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲.۶۵ |
۰.۲۲ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۲.۶۵ |
۱.۲۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۶۶ |
۱.۵۴ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۶۶ |
۱.۲۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۲.۶۸ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|