| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲.۶۵ |
۰.۲۲ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۲.۶۵ |
۱.۲۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۶۶ |
۱.۵۴ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۶۶ |
۱.۲۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۲.۶۸ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۲.۶۶ |
(۱.۱۵) |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۲.۶۷ |
(۰.۶۷) |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
(۹۱.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۲.۶۷ |
(۰.۶۹) |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۲.۶۷ |
(۰.۹۸) |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۲.۶۷ |
(۱.۲) |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۲.۹ |
(۰.۱۷) |
۳,۳۴۰,۰۰۰ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۲.۶۷ |
(۱.۰۳) |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۲.۶۴ |
(۱.۱۳) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۲.۶۳ |
۰.۰۴ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۲.۶۳ |
۰.۶۷ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|