| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۴.۷۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۴.۷ |
(۰.۷۶) |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۹) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۴.۷ |
(۰.۷۷) |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۹) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۴.۷۱ |
۰.۵۳ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۴.۷۱ |
۱.۸۶ |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۵۱) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۱.۷۲) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۴.۶۱ |
(۱.۲) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۴) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۰.۳۴) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰.۶۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۴.۶۳ |
(۱.۳۳) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۶) |
|
|