| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۲۱) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۶۳ |
۱.۴۳ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۴.۶۴ |
۱.۲۸ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۴.۶۴ |
۲.۱۷ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۴.۶۵ |
۲.۳۸ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۴) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۴.۶۶ |
۱.۲۸ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۴.۶۷ |
۲.۳۲ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۴.۶۷ |
۲.۴ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۴.۶۷ |
۲.۱۱ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۴.۶۹ |
(۰.۷۹) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰.۱۶ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۴.۶۹ |
۱.۴۳ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۴.۷ |
(۱.۵) |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۷ |
(۱.۹۵) |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
|
|