| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۴.۶ |
۰.۹۴ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۴.۶۴ |
۱.۱۳ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۴.۶۳ |
۲.۵۸ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۴.۷۲ |
(۰.۷۸) |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۱.۷) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۴.۶۵ |
۱.۸۹ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰.۴۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰.۱۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۷۷) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۴.۶۲ |
(۱.۹۵) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۴.۶۵ |
۱.۳۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۲۱ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۴ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۲.۷۴ |
|
|