| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۴.۶۷ |
۲.۳۲ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۴.۶۷ |
۲.۴ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۴.۶۷ |
۲.۱۱ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۴.۶۹ |
(۰.۷۹) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰.۱۶ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۴.۶۹ |
۱.۴۳ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۴.۷ |
(۱.۵) |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۷ |
(۱.۹۵) |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۴.۷۱ |
(۱.۴۳) |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۴.۵۹ |
(۱.۷۳) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۷۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۴.۶ |
۱.۷۷ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰.۰۵ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|