| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۲.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۲.۶۷ |
(۰.۹۲) |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۲.۷۴ |
(۰.۴۷) |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۲.۷۲ |
۰.۰۷ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۲.۶ |
۰.۰۴ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۲.۷۳ |
(۰.۴۱) |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۲.۶۲ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۲.۶۶ |
(۰.۱۹) |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۲.۶۶ |
(۰.۲۳) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۶۲ |
۱.۷۲ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۶۹ |
۴.۲ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|