| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۵۱) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۱.۷۲) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۴.۶۱ |
(۱.۲) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۴) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۰.۳۴) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰.۶۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۴.۶۳ |
(۱.۳۳) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۱.۳۴) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۰.۵۶) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۴.۶۴ |
(۰.۵۹) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۹۹) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۱.۹) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۱.۲۶) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
|
|