| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۱.۹۶) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۲.۶۶) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۲.۰۸) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۴.۷۱ |
۰ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|