| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۲.۶۵ |
۰.۳۶ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۲.۶۵ |
۰.۱۱ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۶۵ |
۱.۷۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۶۶ |
۲.۰۸ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۶۶ |
۰.۸ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۲.۶۶ |
(۰.۶۶) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۲.۶۸ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۲.۶۶ |
۰.۴۷ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۲.۶۷ |
۰.۶۸ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۲.۶۷ |
۰.۸۳ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۲.۶۷ |
(۱.۷۵) |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۲.۶۷ |
(۲.۰۸) |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۲.۹۳ |
۰ |
۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۶۳ |
(۱.۳۲) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
|
|