| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۰.۵۶) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۴.۶۴ |
(۰.۵۹) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۹۹) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۱.۹) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۱.۲۶) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۱.۵۱) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۹) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۴۲) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۲۴) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۹۳) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۴.۶۹ |
۰.۱۸ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱۳ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۴.۶۹ |
۰.۵۲ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۴.۷ |
۰.۸۱ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۴.۷ |
۰.۵۷ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|