| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۲.۶۸ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۲.۶۸ |
(۱.۸۶) |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۲.۶۸ |
(۱.۸۲) |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۲.۶۸ |
(۰.۸۲) |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۲.۶۹ |
۰.۳۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۲.۶۹ |
۰.۱۳ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۲.۶۹ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۲.۶۳ |
۰.۹۴ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۲.۶۷ |
۱.۱۳ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۵ |
۲.۵۸ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۲.۷۴ |
(۰.۷۸) |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۲.۶۳ |
(۱.۷) |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۶۶ |
۱.۸۹ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲.۶۵ |
۰.۴۳ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۲.۶۴ |
۰.۱۶ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲.۶۵ |
(۰.۷۷) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
|
|