| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۲.۶۵ |
۰.۱۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۲.۶۳ |
۰.۱۶ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۲.۶۴ |
(۰.۳۷) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۲.۶۴ |
(۰.۲۴) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۲.۶۴ |
(۰.۳۸) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۲.۶۵ |
(۰.۴۱) |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۲.۶۵ |
(۰.۳۸) |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۲.۶۵ |
(۰.۲۹) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۶۵.۸) |
| ۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۲.۶۵ |
(۰.۴۱) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۲.۶۴ |
(۰.۳۸) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۲.۶۶ |
۰.۱۱ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۶۶ |
۱.۷۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۲.۶۶ |
۰.۸۴ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۲.۶۶ |
۰.۰۹ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۹ |
|
|