| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۴.۶۵ |
۱.۸۷ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۴.۶۵ |
۱.۹۳ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۶۶ |
۱.۴۴ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۱.۴۵) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۶۱ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۸۹) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۴.۶۸ |
(۱.۳۳) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۴.۷۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۴.۷ |
(۰.۷۶) |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۹) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۴.۷ |
(۰.۷۷) |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۹) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۴.۷۱ |
۰.۵۳ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۴.۷۱ |
۱.۸۶ |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
|
|