| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۴.۶۷ |
۱.۰۵ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۴.۶۷ |
۱.۵۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۴.۶۸ |
۱.۴۱ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۷۹ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۴.۶۹ |
(۰.۶۴) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۱) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۴.۷ |
۰.۹ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۴.۷ |
(۰.۱۴) |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۳) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۴.۷۱ |
(۱.۰۱) |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۴.۷۱ |
۱.۲۷ |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۴.۷۱ |
۲.۵ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۴.۶ |
(۱.۳۸) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۰.۸۸) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰.۸ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۴.۶۲ |
۲.۳۲ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰.۸۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|