ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۱.۳۴) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۰.۵۶) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۴.۶۴ |
(۰.۵۹) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶۱) |
۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۹۹) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۱.۹) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۱.۲۶) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۱.۵۱) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۹) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۲) |
۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۴۲) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۲۴) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۹۳) |
۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۴.۶۹ |
۰.۱۸ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱۳ |
۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۴.۶۹ |
۰.۵۲ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸.۷۳ |
۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۴.۷ |
۰.۸۱ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۴.۷ |
۰.۵۷ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۰.۳۲ |
۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|