صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۲,۹۸۸,۱۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۷,۰۱۱,۹۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۴۸,۹۸۰,۲۶۹,۰۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ 10,216 10,205 10,205 ۰ ۰ ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ ۰ ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ ۹۴۸,۹۸۰,۲۶۹,۰۹۴
    ۲ ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ 10,210 10,199 10,199 ۰ ۰ ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ ۰ ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ ۹۴۸,۴۱۹,۶۲۰,۷۵۵
    ۳ ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ 10,204 10,193 10,193 ۰ ۰ ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ ۰ ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ ۹۴۷,۸۵۹,۷۵۱,۲۷۲
    ۴ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ 10,198 10,187 10,187 ۰ ۰ ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ ۰ ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ ۹۴۷,۳۰۰,۶۶۰,۰۶۸
    ۵ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ 10,192 10,181 10,181 ۰ ۰ ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ ۰ ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ ۹۴۶,۷۴۲,۳۴۲,۳۴۶
    ۶ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ 10,186 10,175 10,175 ۰ ۰ ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ ۰ ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ ۹۴۶,۱۸۸,۲۸۲,۳۳۴
    ۷ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ 10,180 10,169 10,169 ۰ ۰ ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ ۰ ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ ۹۴۵,۶۳۱,۲۷۹,۶۸۵
    ۸ ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ 10,174 10,163 10,163 ۰ ۰ ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ ۰ ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ ۹۴۵,۰۶۸,۲۴۱,۰۱۷
    ۹ ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ 10,168 10,157 10,157 ۰ ۰ ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ ۰ ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ ۹۴۴,۵۱۲,۳۶۹,۶۲۳
    ۱۰ ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ 10,162 10,151 10,151 ۰ ۰ ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ ۰ ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ ۹۴۳,۹۵۹,۷۲۰,۲۸۶
    ۱۱ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ 10,156 10,145 10,145 ۰ ۰ ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ ۰ ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ ۹۴۳,۴۱۰,۷۱۰,۹۰۲
    ۱۲ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ 10,150 10,140 10,140 ۰ ۰ ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ ۰ ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ ۹۴۲,۸۵۵,۹۸۱,۷۱۴
    ۱۳ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ 10,144 10,134 10,134 ۰ ۰ ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ ۰ ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ ۹۴۲,۳۰۱,۳۵۵,۳۰۲
    ۱۴ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ 10,108 10,098 10,098 ۰ ۰ ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ ۰ ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ ۹۳۸,۹۵۶,۰۴۶,۱۲۴
    ۱۵ ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ 10,102 10,092 10,092 ۰ ۰ ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ ۰ ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ ۹۳۸,۴۰۳,۷۵۲,۵۴۶
    ۱۶ ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ 10,096 10,086 10,086 ۰ ۰ ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ ۰ ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ ۹۳۷,۸۵۰,۲۴۳,۳۹۱
    ۱۷ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ 10,091 10,080 10,080 ۰ ۰ ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ ۰ ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ ۹۳۷,۳۴۹,۳۸۷,۲۸۴
    ۱۸ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ 10,086 10,075 10,075 ۰ ۰ ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ ۰ ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ ۹۳۶,۸۵۰,۷۵۰,۴۱۲
    ۱۹ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ 10,081 10,070 10,070 ۰ ۰ ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ ۰ ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ ۹۳۶,۳۶۵,۱۲۵,۲۴۹
    ۲۰ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ 10,075 10,064 10,064 ۰ ۰ ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ ۰ ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ ۹۳۵,۸۶۷,۳۴۰,۶۲۹
    مشاهده همه