اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۳۴,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۷۶۵,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۴۱,۹۳۴,۲۳۹,۲۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۳۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۹۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۸۳,۶۹۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ]
سود اسفندماه صندوق امین ملت امروز واریز می گردد.
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
سود بهمن ماه صندوق امین ملت امروز واریز گردید.
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع 22 دی 1403 امین ملت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۰۰۶,۳۵۰ | ۱,۰۰۵,۹۰۳ | ۱,۰۸۳,۶۹۸ | ۷۷,۷۹۵ | ۰ | ۲۹,۸۲۴,۷۲۴ | ۰ | ۲۸,۵۹۰,۰۷۸ | ۱,۲۳۴,۶۴۶ | ۱,۲۴۱,۹۳۴,۲۳۹,۲۵۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۰۰۵,۸۷۸ | ۱,۰۰۵,۴۳۲ | ۱,۰۸۲,۸۵۴ | ۷۷,۴۲۲ | ۰ | ۲۹,۸۲۴,۷۲۴ | ۰ | ۲۸,۵۹۰,۰۷۸ | ۱,۲۳۴,۶۴۶ | ۱,۲۴۱,۳۵۲,۲۵۶,۴۷۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۰۰۵,۰۳۸ | ۱,۰۰۴,۵۹۲ | ۱,۰۸۲,۰۱۴ | ۷۷,۴۲۲ | ۰ | ۲۹,۸۲۴,۷۲۴ | ۰ | ۲۸,۵۹۰,۰۷۸ | ۱,۲۳۴,۶۴۶ | ۱,۲۴۰,۳۱۴,۹۷۵,۶۲۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۰۰۴,۳۸۲ | ۱,۰۰۳,۹۳۶ | ۱,۰۸۱,۱۷۳ | ۷۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۹,۸۲۴,۷۲۴ | ۰ | ۲۸,۵۹۰,۰۷۸ | ۱,۲۳۴,۶۴۶ | ۱,۲۳۹,۵۰۵,۱۱۰,۰۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۰۰۳,۸۸۳ | ۱,۰۰۳,۴۳۶ | ۱,۰۸۰,۳۲۸ | ۷۶,۸۹۲ | ۰ | ۲۹,۸۲۴,۷۲۴ | ۰ | ۲۸,۵۹۰,۰۷۸ | ۱,۲۳۴,۶۴۶ | ۱,۲۳۸,۸۸۸,۴۲۰,۲۰۶ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۳,۰۷۰ | ۱,۰۰۲,۶۲۴ | ۱,۰۷۹,۵۱۶ | ۷۶,۸۹۲ | ۰ | ۲۹,۸۲۴,۷۲۴ | ۰ | ۲۸,۵۹۰,۰۷۸ | ۱,۲۳۴,۶۴۶ | ۱,۲۳۷,۸۸۵,۱۹۳,۳۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۰۰۲,۴۱۵ | ۱,۰۰۱,۹۶۸ | ۱,۰۷۸,۶۹۱ | ۷۶,۷۲۳ | ۴۴۸ | ۲۹,۸۲۴,۷۲۴ | ۷۱۲ | ۲۸,۵۹۰,۰۷۸ | ۱,۲۳۴,۶۴۶ | ۱,۲۳۷,۰۷۵,۹۰۲,۴۵۲ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۰۰۱,۷۶۱ | ۱,۰۰۱,۳۱۳ | ۱,۰۷۷,۷۷۳ | ۷۶,۴۶۰ | ۱,۸۹۸ | ۲۹,۸۲۴,۲۷۶ | ۱۵۰ | ۲۸,۵۸۹,۳۶۶ | ۱,۲۳۴,۹۱۰ | ۱,۲۳۶,۵۳۰,۹۴۴,۰۲۷ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۰۰۱,۱۰۷ | ۱,۰۰۰,۶۵۷ | ۱,۰۷۶,۹۱۲ | ۷۶,۲۵۵ | ۰ | ۲۹,۸۲۲,۳۷۸ | ۵۰ | ۲۸,۵۸۹,۲۱۶ | ۱,۲۳۳,۱۶۲ | ۱,۲۳۳,۹۷۱,۶۳۳,۱۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۰۰۰,۴۵۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۷۳۷ | ۷۵,۷۳۷ | ۰ | ۲۹,۸۲۲,۳۷۸ | ۰ | ۲۸,۵۸۹,۱۶۶ | ۱,۲۳۳,۲۱۲ | ۱,۲۳۳,۲۱۲,۲۹۴,۵۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۰۲۳,۴۰۲ | ۱,۰۲۲,۹۵۱ | ۱,۰۹۸,۶۸۸ | ۷۵,۷۳۷ | ۰ | ۲۹,۸۲۲,۳۷۸ | ۰ | ۲۸,۵۸۹,۱۶۶ | ۱,۲۳۳,۲۱۲ | ۱,۲۶۱,۵۱۵,۷۴۳,۱۸۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۰۱۹,۸۱۱ | ۱,۰۱۹,۳۶۲ | ۱,۰۹۷,۹۲۳ | ۷۸,۵۶۱ | ۰ | ۲۹,۸۲۲,۳۷۸ | ۰ | ۲۸,۵۸۹,۱۶۶ | ۱,۲۳۳,۲۱۲ | ۱,۲۵۷,۰۹۰,۰۵۸,۲۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۰۱۸,۹۸۳ | ۱,۰۱۸,۵۳۵ | ۱,۰۹۷,۰۹۶ | ۷۸,۵۶۱ | ۰ | ۲۹,۸۲۲,۳۷۸ | ۰ | ۲۸,۵۸۹,۱۶۶ | ۱,۲۳۳,۲۱۲ | ۱,۲۵۶,۰۶۹,۴۰۶,۰۴۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۰۱۸,۱۵۴ | ۱,۰۱۷,۷۰۶ | ۱,۰۹۶,۲۶۷ | ۷۸,۵۶۱ | ۰ | ۲۹,۸۲۲,۳۷۸ | ۳۰ | ۲۸,۵۸۹,۱۶۶ | ۱,۲۳۳,۲۱۲ | ۱,۲۵۵,۰۴۷,۴۶۶,۱۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۰۱۷,۴۹۸ | ۱,۰۱۷,۰۵۰ | ۱,۰۹۵,۵۶۰ | ۷۸,۵۱۰ | ۰ | ۲۹,۸۲۲,۳۷۸ | ۰ | ۲۸,۵۸۹,۱۳۶ | ۱,۲۳۳,۲۴۲ | ۱,۲۵۴,۲۶۹,۲۸۸,۸۷۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۰۱۶,۸۴۴ | ۱,۰۱۶,۳۹۵ | ۱,۰۹۴,۷۳۴ | ۷۸,۳۳۹ | ۴۹ | ۲۹,۸۲۲,۳۷۸ | ۰ | ۲۸,۵۸۹,۱۳۶ | ۱,۲۳۳,۲۴۲ | ۱,۲۵۳,۴۶۰,۹۵۴,۲۷۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۰۱۶,۱۹۰ | ۱,۰۱۵,۷۳۹ | ۱,۰۹۴,۱۳۵ | ۷۸,۳۹۶ | ۰ | ۲۹,۸۲۲,۳۲۹ | ۰ | ۲۸,۵۸۹,۱۳۶ | ۱,۲۳۳,۱۹۳ | ۱,۲۵۲,۶۰۲,۲۳۳,۴۰۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۰۱۵,۵۳۶ | ۱,۰۱۵,۰۸۳ | ۱,۰۹۳,۲۲۲ | ۷۸,۱۳۹ | ۰ | ۲۹,۸۲۲,۳۲۹ | ۰ | ۲۸,۵۸۹,۱۳۶ | ۱,۲۳۳,۱۹۳ | ۱,۲۵۱,۷۹۳,۰۵۵,۴۱۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۰۱۴,۸۸۲ | ۱,۰۱۴,۴۲۷ | ۱,۰۹۲,۰۴۳ | ۷۷,۶۱۶ | ۰ | ۲۹,۸۲۲,۳۲۹ | ۰ | ۲۸,۵۸۹,۱۳۶ | ۱,۲۳۳,۱۹۳ | ۱,۲۵۰,۹۸۴,۸۰۲,۳۴۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۰۱۴,۲۲۷ | ۱,۰۱۳,۷۷۲ | ۱,۰۹۱,۲۱۹ | ۷۷,۴۴۷ | ۰ | ۲۹,۸۲۲,۳۲۹ | ۰ | ۲۸,۵۸۹,۱۳۶ | ۱,۲۳۳,۱۹۳ | ۱,۲۵۰,۱۷۶,۲۴۱,۷۴۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||