اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۲,۹۸۸,۱۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۷,۰۱۱,۹۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۴۸,۹۸۰,۲۶۹,۰۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ]
تاییدیه صورتجلسه مجمع 1404/10/20صندوق طلای نور امین -تصویب امیدنامه جدید
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ]
تاییدیه صورتجلسه مجمع 1404/10/20صندوق طلای نور امین -تصویب اساسنامه جدید
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ ]
اصلاحیه صورتجلسه مجمع مورخ 20 دی1404 ساعت 8
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 10,216 | 10,205 | 10,205 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۴۸,۹۸۰,۲۶۹,۰۹۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 10,210 | 10,199 | 10,199 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۴۸,۴۱۹,۶۲۰,۷۵۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 10,204 | 10,193 | 10,193 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۴۷,۸۵۹,۷۵۱,۲۷۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 10,198 | 10,187 | 10,187 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۴۷,۳۰۰,۶۶۰,۰۶۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 10,192 | 10,181 | 10,181 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۴۶,۷۴۲,۳۴۲,۳۴۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 10,186 | 10,175 | 10,175 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۴۶,۱۸۸,۲۸۲,۳۳۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 10,180 | 10,169 | 10,169 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۴۵,۶۳۱,۲۷۹,۶۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 10,174 | 10,163 | 10,163 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۴۵,۰۶۸,۲۴۱,۰۱۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 10,168 | 10,157 | 10,157 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۴۴,۵۱۲,۳۶۹,۶۲۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 10,162 | 10,151 | 10,151 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۴۳,۹۵۹,۷۲۰,۲۸۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 10,156 | 10,145 | 10,145 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۴۳,۴۱۰,۷۱۰,۹۰۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 10,150 | 10,140 | 10,140 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۴۲,۸۵۵,۹۸۱,۷۱۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 10,144 | 10,134 | 10,134 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۴۲,۳۰۱,۳۵۵,۳۰۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 10,108 | 10,098 | 10,098 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۳۸,۹۵۶,۰۴۶,۱۲۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 10,102 | 10,092 | 10,092 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۳۸,۴۰۳,۷۵۲,۵۴۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 10,096 | 10,086 | 10,086 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۳۷,۸۵۰,۲۴۳,۳۹۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 10,091 | 10,080 | 10,080 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۳۷,۳۴۹,۳۸۷,۲۸۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 10,086 | 10,075 | 10,075 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۳۶,۸۵۰,۷۵۰,۴۱۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 10,081 | 10,070 | 10,070 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۳۶,۳۶۵,۱۲۵,۲۴۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 10,075 | 10,064 | 10,064 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۳۵,۸۶۷,۳۴۰,۶۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||