اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۲,۹۸۸,۱۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۷,۰۱۱,۹۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۴۵,۶۳۱,۲۷۹,۶۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۶۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ ]
اصلاحیه صورتجلسه مجمع مورخ 20 دی1404 ساعت 8
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ ]
سود دی ماه صندوق سرمایه گذاری امین ملت واریز گردید.
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ ]
تاییدیه صورتجلسه مجمع صندوق طلای نور امین 22 آذر -تغییر متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 10,180 | 10,169 | 10,169 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۴۵,۶۳۱,۲۷۹,۶۸۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 10,174 | 10,163 | 10,163 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۴۵,۰۶۸,۲۴۱,۰۱۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 10,168 | 10,157 | 10,157 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۴۴,۵۱۲,۳۶۹,۶۲۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 10,162 | 10,151 | 10,151 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۴۳,۹۵۹,۷۲۰,۲۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 10,156 | 10,145 | 10,145 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۴۳,۴۱۰,۷۱۰,۹۰۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 10,150 | 10,140 | 10,140 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۴۲,۸۵۵,۹۸۱,۷۱۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 10,144 | 10,134 | 10,134 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۴۲,۳۰۱,۳۵۵,۳۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 10,108 | 10,098 | 10,098 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۳۸,۹۵۶,۰۴۶,۱۲۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 10,102 | 10,092 | 10,092 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۳۸,۴۰۳,۷۵۲,۵۴۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 10,096 | 10,086 | 10,086 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۳۷,۸۵۰,۲۴۳,۳۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 10,091 | 10,080 | 10,080 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۳۷,۳۴۹,۳۸۷,۲۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 10,086 | 10,075 | 10,075 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۳۶,۸۵۰,۷۵۰,۴۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 10,081 | 10,070 | 10,070 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۳۶,۳۶۵,۱۲۵,۲۴۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 10,075 | 10,064 | 10,064 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۳۵,۸۶۷,۳۴۰,۶۲۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 10,070 | 10,059 | 10,059 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۳۵,۳۷۰,۷۸۰,۰۹۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 10,064 | 10,054 | 10,054 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۳۴,۸۶۴,۷۹۷,۴۵۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 10,059 | 10,048 | 10,048 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۳۴,۳۶۶,۸۱۳,۶۱۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 10,054 | 10,043 | 10,043 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۳۳,۸۶۵,۳۱۲,۰۴۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 10,041 | 10,030 | 10,030 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۳۲,۶۲۶,۰۱۷,۲۱۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 10,036 | 10,024 | 10,024 | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۶۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۲۹,۶۶۸,۴۵۱ | ۹۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۳۲,۱۵۰,۷۰۵,۱۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||