لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1404/01/04 | 1,006,350 | 1,005,903 | 1,083,698 | 77,795 | 0 | 29,824,724 | 0 | 28,590,078 | 1,234,646 | 1,241,934,239,257 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1404/01/03 | 1,005,878 | 1,005,432 | 1,082,854 | 77,422 | 0 | 29,824,724 | 0 | 28,590,078 | 1,234,646 | 1,241,352,256,473 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1404/01/02 | 1,005,038 | 1,004,592 | 1,082,014 | 77,422 | 0 | 29,824,724 | 0 | 28,590,078 | 1,234,646 | 1,240,314,975,623 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1404/01/01 | 1,004,382 | 1,003,936 | 1,081,173 | 77,237 | 0 | 29,824,724 | 0 | 28,590,078 | 1,234,646 | 1,239,505,110,086 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/12/30 | 1,003,883 | 1,003,436 | 1,080,328 | 76,892 | 0 | 29,824,724 | 0 | 28,590,078 | 1,234,646 | 1,238,888,420,206 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/12/29 | 1,003,070 | 1,002,624 | 1,079,516 | 76,892 | 0 | 29,824,724 | 0 | 28,590,078 | 1,234,646 | 1,237,885,193,318 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/12/28 | 1,002,415 | 1,001,968 | 1,078,691 | 76,723 | 448 | 29,824,724 | 712 | 28,590,078 | 1,234,646 | 1,237,075,902,452 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/12/27 | 1,001,761 | 1,001,313 | 1,077,773 | 76,460 | 1,898 | 29,824,276 | 150 | 28,589,366 | 1,234,910 | 1,236,530,944,027 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/12/26 | 1,001,107 | 1,000,657 | 1,076,912 | 76,255 | 0 | 29,822,378 | 50 | 28,589,216 | 1,233,162 | 1,233,971,633,158 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/12/25 | 1,000,451 | 1,000,000 | 1,075,737 | 75,737 | 0 | 29,822,378 | 0 | 28,589,166 | 1,233,212 | 1,233,212,294,570 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/12/25 | 1,023,402 | 1,022,951 | 1,098,688 | 75,737 | 0 | 29,822,378 | 0 | 28,589,166 | 1,233,212 | 1,261,515,743,182 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/12/24 | 1,019,811 | 1,019,362 | 1,097,923 | 78,561 | 0 | 29,822,378 | 0 | 28,589,166 | 1,233,212 | 1,257,090,058,249 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/12/23 | 1,018,983 | 1,018,535 | 1,097,096 | 78,561 | 0 | 29,822,378 | 0 | 28,589,166 | 1,233,212 | 1,256,069,406,044 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/12/22 | 1,018,154 | 1,017,706 | 1,096,267 | 78,561 | 0 | 29,822,378 | 30 | 28,589,166 | 1,233,212 | 1,255,047,466,105 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/12/21 | 1,017,498 | 1,017,050 | 1,095,560 | 78,510 | 0 | 29,822,378 | 0 | 28,589,136 | 1,233,242 | 1,254,269,288,872 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/12/20 | 1,016,844 | 1,016,395 | 1,094,734 | 78,339 | 49 | 29,822,378 | 0 | 28,589,136 | 1,233,242 | 1,253,460,954,272 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/12/19 | 1,016,190 | 1,015,739 | 1,094,135 | 78,396 | 0 | 29,822,329 | 0 | 28,589,136 | 1,233,193 | 1,252,602,233,401 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/12/18 | 1,015,536 | 1,015,083 | 1,093,222 | 78,139 | 0 | 29,822,329 | 0 | 28,589,136 | 1,233,193 | 1,251,793,055,411 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/12/17 | 1,014,882 | 1,014,427 | 1,092,043 | 77,616 | 0 | 29,822,329 | 0 | 28,589,136 | 1,233,193 | 1,250,984,802,346 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/12/16 | 1,014,227 | 1,013,772 | 1,091,219 | 77,447 | 0 | 29,822,329 | 0 | 28,589,136 | 1,233,193 | 1,250,176,241,743 |