لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/09/11	10,373	10,360	11,375	1,015	0	122,656,551	0	29,668,451	92,988,100	129,547,836,920	963,353,092,895
2	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/09/10	10,368	10,355	11,370	1,015	0	122,656,551	0	29,668,451	92,988,100	129,967,404,617	962,890,540,851
3	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/09/09	10,363	10,349	11,364	1,015	92,058,219	122,656,551	6,670	29,668,451	92,988,100	128,839,125,019	962,362,435,073
4	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/09/08	1,035,707	1,034,380	1,135,145	100,765	0	30,598,332	0	29,661,781	936,551	128,136,157,080	968,749,537,906
5	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/09/07	1,035,134	1,033,810	1,134,574	100,764	0	30,598,332	0	29,661,781	936,551	127,559,484,819	968,215,828,959
6	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/09/06	1,034,627	1,033,303	1,134,067	100,764	0	30,598,332	199	29,661,781	936,551	127,559,484,819	967,740,871,517
7	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/09/05	1,034,120	1,032,796	1,133,539	100,743	0	30,598,332	0	29,661,582	936,750	127,559,484,819	967,472,022,830
8	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/09/04	1,033,501	1,032,176	1,132,911	100,735	0	30,598,332	0	29,661,582	936,750	127,153,054,326	966,891,335,834
9	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/09/03	1,032,836	1,031,361	1,132,095	100,734	0	30,598,332	903	29,661,582	936,750	126,957,448,386	966,127,318,106
10	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/09/02	1,032,330	1,030,857	1,131,494	100,637	0	30,598,332	2,573	29,660,679	937,653	126,957,448,386	966,585,885,557
11	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/09/01	1,022,365	1,020,812	1,130,414	109,602	0	30,598,332	0	29,658,106	940,226	126,354,057,780	959,793,931,253
12	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/30	1,021,814	1,020,266	1,129,868	109,602	0	30,598,332	0	29,658,106	940,226	126,063,696,991	959,280,630,483
13	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/29	1,021,240	1,019,693	1,129,295	109,602	0	30,598,332	0	29,658,106	940,226	126,063,696,991	958,741,594,202
14	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/28	1,020,669	1,019,121	1,128,724	109,603	0	30,598,332	5,748	29,658,106	940,226	126,063,696,991	958,204,371,745
15	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/27	1,020,051	1,018,514	1,127,450	108,936	0	30,598,332	11,273	29,652,358	945,974	125,803,203,430	963,487,299,842
16	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/26	1,019,109	1,017,589	1,125,237	107,648	0	30,598,332	6,613	29,641,085	957,247	125,897,648,610	974,084,077,794
17	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/25	1,018,167	1,016,666	1,123,576	106,910	0	30,598,332	8,819	29,634,472	963,860	125,833,999,553	979,923,789,302
18	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/25	1,043,646	1,042,145	1,149,055	106,910	0	30,598,332	8,819	29,634,472	963,860	125,833,999,553	1,004,481,978,242
19	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/24	1,042,755	1,041,203	1,147,143	105,940	0	30,598,332	0	29,625,653	972,679	126,108,393,210	1,012,756,156,320
20	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/23	1,041,320	1,040,658	1,146,629	105,971	0	30,598,332	0	29,625,653	972,679	126,220,033,205	1,012,225,896,164
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...292 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲