لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/05/28	1,003,009	1,002,467	1,081,718	79,251	11,212	30,211,209	430	28,760,864	1,450,345	112,164,604,186	1,453,922,841,070
2	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/05/27	1,002,190	1,001,645	1,084,678	83,033	21,464	30,199,997	0	28,760,434	1,439,563	111,894,667,392	1,441,930,959,482
3	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/05/26	1,001,374	1,000,823	1,085,085	84,262	116	30,178,533	0	28,760,434	1,418,099	111,352,659,166	1,419,266,113,067
4	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/05/25	1,000,545	1,000,000	1,080,763	80,763	0	30,178,417	0	28,760,434	1,417,983	110,318,252,986	1,417,982,511,251
5	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/05/25	1,026,875	1,026,330	1,107,093	80,763	0	30,178,417	0	28,760,434	1,417,983	110,318,252,986	1,455,318,003,641
6	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/05/24	1,025,256	1,024,711	1,106,390	81,679	0	30,178,417	0	28,760,434	1,417,983	110,422,571,972	1,453,022,463,674
7	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/05/23	1,024,410	1,023,865	1,105,544	81,679	7,616	30,178,417	0	28,760,434	1,417,983	110,422,571,972	1,451,822,572,425
8	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/05/22	1,023,563	1,023,015	1,105,135	82,120	100,480	30,170,801	2	28,760,434	1,410,367	110,422,571,972	1,442,826,533,867
9	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/05/21	1,022,752	1,022,158	1,110,353	88,195	3,782	30,070,321	1,238	28,760,432	1,309,889	111,123,277,596	1,338,913,250,574
10	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/05/20	1,021,928	1,021,330	1,109,543	88,213	2,917	30,066,539	0	28,759,194	1,307,345	111,647,588,935	1,335,230,762,311
11	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/05/19	1,021,089	1,020,490	1,108,869	88,379	3,430	30,063,622	0	28,759,194	1,304,428	111,557,270,627	1,331,155,646,015
12	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/05/18	1,020,250	1,019,674	1,108,347	88,673	0	30,060,192	0	28,759,194	1,300,998	112,076,644,809	1,326,593,384,132
13	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/05/17	1,019,429	1,018,854	1,107,200	88,346	0	30,060,192	0	28,759,194	1,300,998	111,800,460,246	1,325,526,785,495
14	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/05/16	1,018,647	1,018,072	1,106,328	88,256	2,564	30,060,192	0	28,759,194	1,300,998	111,800,460,246	1,324,509,633,695
15	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/05/15	1,017,800	1,017,224	1,105,655	88,431	4,918	30,057,628	0	28,759,194	1,298,434	111,800,460,246	1,320,798,600,595
16	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/05/14	1,016,984	1,016,404	1,105,139	88,735	3,254	30,052,710	996	28,759,194	1,293,516	112,170,831,307	1,314,734,280,925
17	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/05/13	1,016,155	1,015,575	1,104,516	88,941	3,304	30,049,456	0	28,758,198	1,291,258	112,053,217,896	1,311,369,044,647
18	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/05/12	1,015,335	1,014,756	1,103,747	88,991	353	30,046,152	11,412	28,758,198	1,287,954	111,624,152,865	1,306,958,518,797
19	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/05/11	1,014,533	1,013,957	1,102,034	88,077	0	30,045,799	0	28,746,786	1,299,013	111,963,455,460	1,317,143,047,243
20	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/05/10	1,013,691	1,013,116	1,101,124	88,008	0	30,045,799	0	28,746,786	1,299,013	111,669,786,194	1,316,050,300,262
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...286 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲