لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/07/15	1,018,274	1,017,836	1,095,652	77,816	12,496	30,559,804	65	28,843,986	1,715,818	119,713,703,747	1,746,421,215,659
2	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/07/14	1,017,427	1,016,986	1,096,348	79,362	5,982	30,547,308	7,159	28,843,921	1,703,387	119,381,429,264	1,732,321,277,110
3	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/07/13	1,016,587	1,016,137	1,094,997	78,860	3,583	30,541,326	3,168	28,836,762	1,704,564	119,732,514,494	1,732,070,344,242
4	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/07/12	1,015,737	1,015,288	1,094,205	78,917	0	30,537,743	0	28,833,594	1,704,149	119,609,349,822	1,730,201,419,665
5	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/07/11	1,014,885	1,014,438	1,093,233	78,795	0	30,537,743	0	28,833,594	1,704,149	119,456,477,400	1,728,753,566,657
6	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/07/10	1,014,037	1,013,589	1,092,387	78,798	9,980	30,537,743	1,300	28,833,594	1,704,149	119,456,477,400	1,727,307,078,170
7	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/07/09	1,013,190	1,012,740	1,091,948	79,208	19,985	30,527,763	1,000	28,832,294	1,695,469	119,456,477,400	1,717,069,609,241
8	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/07/08	1,012,344	1,011,890	1,091,853	79,963	18,563	30,507,778	2,000	28,831,294	1,676,484	118,784,721,318	1,696,417,350,391
9	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/07/07	1,011,501	1,011,041	1,091,847	80,806	14,821	30,489,215	777	28,829,294	1,659,921	118,918,143,665	1,678,248,475,096
10	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/07/06	1,010,677	1,010,191	1,091,567	81,376	8,878	30,474,394	2,478	28,828,517	1,645,877	118,062,684,384	1,662,650,715,665
11	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/07/05	1,009,825	1,009,342	1,090,889	81,547	0	30,465,516	0	28,826,039	1,639,477	117,267,944,857	1,654,793,295,023
12	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/07/04	1,008,983	1,008,493	1,089,927	81,434	0	30,465,516	0	28,826,039	1,639,477	116,082,135,720	1,653,401,826,879
13	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/07/03	1,008,134	1,007,644	1,089,122	81,478	18,060	30,465,516	0	28,826,039	1,639,477	116,082,135,720	1,652,009,571,776
14	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/07/02	1,007,289	1,006,794	1,089,220	82,426	19,806	30,447,456	0	28,826,039	1,621,417	116,082,135,720	1,632,433,292,593
15	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/07/01	1,006,447	1,005,946	1,089,272	83,326	37,205	30,427,650	500	28,826,039	1,601,611	115,532,288,179	1,611,133,409,741
16	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/06/31	1,005,563	1,005,096	1,080,986	75,890	11,193	30,390,445	2,444	28,825,539	1,564,906	115,038,334,080	1,572,881,172,873
17	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/06/30	1,004,727	1,004,246	1,080,531	76,285	10,863	30,379,252	500	28,823,095	1,556,157	114,783,532,385	1,562,764,914,084
18	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/06/29	1,003,884	1,003,398	1,080,129	76,731	0	30,368,389	0	28,822,595	1,545,794	115,000,191,672	1,551,045,961,968
19	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/06/28	1,003,037	1,002,548	1,079,321	76,773	0	30,368,389	0	28,822,595	1,545,794	114,888,939,663	1,549,732,380,214
20	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/06/27	1,002,187	1,001,698	1,078,489	76,791	8,358	30,368,389	199	28,822,595	1,545,794	114,888,939,663	1,548,419,063,611
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...289 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲