لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/06/18 | 1,016,402 | 1,015,783 | 1,100,946 | 85,163 | 497 | 29,625,483 | 1 | 28,508,080 | 1,117,403 | 1,135,038,995,939 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/06/17 | 1,015,701 | 1,015,081 | 1,100,282 | 85,201 | 0 | 29,624,986 | 0 | 28,508,079 | 1,116,907 | 1,133,751,612,924 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/06/16 | 1,015,267 | 1,014,645 | 1,099,592 | 84,947 | 0 | 29,624,986 | 0 | 28,508,079 | 1,116,907 | 1,133,264,263,715 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/06/15 | 1,014,572 | 1,013,951 | 1,098,898 | 84,947 | 0 | 29,624,986 | 0 | 28,508,079 | 1,116,907 | 1,132,488,688,948 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/06/14 | 1,013,867 | 1,013,246 | 1,098,193 | 84,947 | 1,084 | 29,624,986 | 0 | 28,508,079 | 1,116,907 | 1,131,701,294,180 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/06/13 | 1,013,163 | 1,012,541 | 1,097,571 | 85,030 | 0 | 29,623,902 | 0 | 28,508,079 | 1,115,823 | 1,129,816,570,729 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/06/12 | 1,012,475 | 1,011,851 | 1,096,881 | 85,030 | 988 | 29,623,902 | 20 | 28,508,079 | 1,115,823 | 1,129,046,828,971 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/06/11 | 1,011,771 | 1,011,148 | 1,096,251 | 85,103 | 1,252 | 29,622,914 | 0 | 28,508,059 | 1,114,855 | 1,127,282,847,345 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/06/10 | 1,010,461 | 1,009,836 | 1,095,634 | 85,798 | 0 | 29,621,662 | 0 | 28,508,059 | 1,113,603 | 1,124,556,735,142 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/06/09 | 1,010,583 | 1,009,956 | 1,094,940 | 84,984 | 0 | 29,621,662 | 0 | 28,508,059 | 1,113,603 | 1,124,689,922,192 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/06/08 | 1,009,880 | 1,009,253 | 1,094,238 | 84,985 | 2,090 | 29,621,662 | 30 | 28,508,059 | 1,113,603 | 1,123,907,692,056 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/06/07 | 1,009,179 | 1,008,551 | 1,093,693 | 85,142 | 237 | 29,619,572 | 0 | 28,508,029 | 1,111,543 | 1,121,047,612,229 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/06/06 | 1,008,495 | 1,007,866 | 1,096,603 | 88,737 | 248 | 29,619,335 | 0 | 28,508,029 | 1,111,306 | 1,120,047,306,485 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/06/05 | 1,007,918 | 1,007,287 | 1,095,939 | 88,652 | 0 | 29,619,087 | 0 | 28,508,029 | 1,111,058 | 1,119,154,509,902 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/06/04 | 1,007,237 | 1,006,604 | 1,095,255 | 88,651 | 0 | 29,619,087 | 0 | 28,508,029 | 1,111,058 | 1,118,394,900,489 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/06/03 | 1,006,537 | 1,005,904 | 1,094,555 | 88,651 | 0 | 29,619,087 | 0 | 28,508,029 | 1,111,058 | 1,117,617,368,969 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/06/02 | 1,005,994 | 1,005,359 | 1,093,847 | 88,488 | 0 | 29,619,087 | 0 | 28,508,029 | 1,111,058 | 1,117,012,596,981 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/06/01 | 1,005,278 | 1,004,643 | 1,093,132 | 88,489 | 462 | 29,619,087 | 597 | 28,508,029 | 1,111,058 | 1,116,217,180,973 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/05/31 | 1,004,579 | 1,003,945 | 1,092,422 | 88,477 | 1,495 | 29,618,625 | 1,514 | 28,507,432 | 1,111,193 | 1,115,576,659,532 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/05/30 | 1,003,924 | 1,003,279 | 1,076,907 | 73,628 | 2,086 | 29,617,130 | 0 | 28,505,918 | 1,111,212 | 1,114,855,220,649 |