لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/09/03	1,032,836	1,031,361	1,132,095	100,734	0	30,598,332	903	29,661,582	936,750	126,957,448,386	966,127,318,106
2	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/09/02	1,032,330	1,030,857	1,131,494	100,637	0	30,598,332	2,573	29,660,679	937,653	126,957,448,386	966,585,885,557
3	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/09/01	1,022,365	1,020,812	1,130,414	109,602	0	30,598,332	0	29,658,106	940,226	126,354,057,780	959,793,931,253
4	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/30	1,021,814	1,020,266	1,129,868	109,602	0	30,598,332	0	29,658,106	940,226	126,063,696,991	959,280,630,483
5	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/29	1,021,240	1,019,693	1,129,295	109,602	0	30,598,332	0	29,658,106	940,226	126,063,696,991	958,741,594,202
6	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/28	1,020,669	1,019,121	1,128,724	109,603	0	30,598,332	5,748	29,658,106	940,226	126,063,696,991	958,204,371,745
7	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/27	1,020,051	1,018,514	1,127,450	108,936	0	30,598,332	11,273	29,652,358	945,974	125,803,203,430	963,487,299,842
8	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/26	1,019,109	1,017,589	1,125,237	107,648	0	30,598,332	6,613	29,641,085	957,247	125,897,648,610	974,084,077,794
9	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/25	1,018,167	1,016,666	1,123,576	106,910	0	30,598,332	8,819	29,634,472	963,860	125,833,999,553	979,923,789,302
10	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/25	1,043,646	1,042,145	1,149,055	106,910	0	30,598,332	8,819	29,634,472	963,860	125,833,999,553	1,004,481,978,242
11	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/24	1,042,755	1,041,203	1,147,143	105,940	0	30,598,332	0	29,625,653	972,679	126,108,393,210	1,012,756,156,320
12	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/23	1,041,320	1,040,658	1,146,629	105,971	0	30,598,332	0	29,625,653	972,679	126,220,033,205	1,012,225,896,164
13	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/22	1,040,396	1,039,733	1,145,705	105,972	0	30,598,332	0	29,625,653	972,679	126,220,033,205	1,011,326,787,818
14	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/21	1,039,468	1,038,805	1,144,776	105,971	0	30,598,332	1,250	29,625,653	972,679	126,220,033,205	1,010,423,787,934
15	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/20	1,038,629	1,037,969	1,143,802	105,833	0	30,598,332	13,517	29,624,403	973,929	125,560,197,441	1,010,907,847,794
16	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/19	1,037,670	1,037,023	1,141,407	104,384	0	30,598,332	2,323	29,610,886	987,446	124,477,828,994	1,024,003,974,102
17	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/18	1,036,664	1,036,021	1,140,157	104,136	0	30,598,332	15,826	29,608,563	989,769	124,082,086,764	1,025,421,193,278
18	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/17	1,035,549	1,034,913	1,137,400	102,487	0	30,598,332	0	29,592,737	1,005,595	124,538,809,586	1,040,703,467,050
19	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/16	1,034,605	1,033,970	1,136,457	102,487	0	30,598,332	0	29,592,737	1,005,595	124,306,501,802	1,039,755,261,296
20	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	1404/08/15	1,033,682	1,033,048	1,135,535	102,487	0	30,598,332	0	29,592,737	1,005,595	124,306,501,802	1,038,828,002,258
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...291 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲