صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1404/01/04 1,006,350 1,005,903 1,083,698 77,795 0 29,824,724 0 28,590,078 1,234,646 1,241,934,239,257
2 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1404/01/03 1,005,878 1,005,432 1,082,854 77,422 0 29,824,724 0 28,590,078 1,234,646 1,241,352,256,473
3 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1404/01/02 1,005,038 1,004,592 1,082,014 77,422 0 29,824,724 0 28,590,078 1,234,646 1,240,314,975,623
4 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1404/01/01 1,004,382 1,003,936 1,081,173 77,237 0 29,824,724 0 28,590,078 1,234,646 1,239,505,110,086
5 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1403/12/30 1,003,883 1,003,436 1,080,328 76,892 0 29,824,724 0 28,590,078 1,234,646 1,238,888,420,206
6 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1403/12/29 1,003,070 1,002,624 1,079,516 76,892 0 29,824,724 0 28,590,078 1,234,646 1,237,885,193,318
7 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1403/12/28 1,002,415 1,001,968 1,078,691 76,723 448 29,824,724 712 28,590,078 1,234,646 1,237,075,902,452
8 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1403/12/27 1,001,761 1,001,313 1,077,773 76,460 1,898 29,824,276 150 28,589,366 1,234,910 1,236,530,944,027
9 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1403/12/26 1,001,107 1,000,657 1,076,912 76,255 0 29,822,378 50 28,589,216 1,233,162 1,233,971,633,158
10 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1403/12/25 1,000,451 1,000,000 1,075,737 75,737 0 29,822,378 0 28,589,166 1,233,212 1,233,212,294,570
11 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1403/12/25 1,023,402 1,022,951 1,098,688 75,737 0 29,822,378 0 28,589,166 1,233,212 1,261,515,743,182
12 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1403/12/24 1,019,811 1,019,362 1,097,923 78,561 0 29,822,378 0 28,589,166 1,233,212 1,257,090,058,249
13 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1403/12/23 1,018,983 1,018,535 1,097,096 78,561 0 29,822,378 0 28,589,166 1,233,212 1,256,069,406,044
14 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1403/12/22 1,018,154 1,017,706 1,096,267 78,561 0 29,822,378 30 28,589,166 1,233,212 1,255,047,466,105
15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1403/12/21 1,017,498 1,017,050 1,095,560 78,510 0 29,822,378 0 28,589,136 1,233,242 1,254,269,288,872
16 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1403/12/20 1,016,844 1,016,395 1,094,734 78,339 49 29,822,378 0 28,589,136 1,233,242 1,253,460,954,272
17 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1403/12/19 1,016,190 1,015,739 1,094,135 78,396 0 29,822,329 0 28,589,136 1,233,193 1,252,602,233,401
18 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1403/12/18 1,015,536 1,015,083 1,093,222 78,139 0 29,822,329 0 28,589,136 1,233,193 1,251,793,055,411
19 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1403/12/17 1,014,882 1,014,427 1,092,043 77,616 0 29,822,329 0 28,589,136 1,233,193 1,250,984,802,346
20 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1403/12/16 1,014,227 1,013,772 1,091,219 77,447 0 29,822,329 0 28,589,136 1,233,193 1,250,176,241,743