لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1404/11/13 | 10,150 | 10,140 | 10,140 | 0 | 0 | 122,656,551 | 0 | 29,668,451 | 92,988,100 | 942,855,981,714 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1404/11/12 | 10,144 | 10,134 | 10,134 | 0 | 0 | 122,656,551 | 0 | 29,668,451 | 92,988,100 | 942,301,355,302 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1404/11/11 | 10,108 | 10,098 | 10,098 | 0 | 0 | 122,656,551 | 0 | 29,668,451 | 92,988,100 | 938,956,046,124 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1404/11/10 | 10,102 | 10,092 | 10,092 | 0 | 0 | 122,656,551 | 0 | 29,668,451 | 92,988,100 | 938,403,752,546 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1404/11/09 | 10,096 | 10,086 | 10,086 | 0 | 0 | 122,656,551 | 0 | 29,668,451 | 92,988,100 | 937,850,243,391 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1404/11/08 | 10,091 | 10,080 | 10,080 | 0 | 0 | 122,656,551 | 0 | 29,668,451 | 92,988,100 | 937,349,387,284 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1404/11/07 | 10,086 | 10,075 | 10,075 | 0 | 0 | 122,656,551 | 0 | 29,668,451 | 92,988,100 | 936,850,750,412 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1404/11/06 | 10,081 | 10,070 | 10,070 | 0 | 0 | 122,656,551 | 0 | 29,668,451 | 92,988,100 | 936,365,125,249 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1404/11/05 | 10,075 | 10,064 | 10,064 | 0 | 0 | 122,656,551 | 0 | 29,668,451 | 92,988,100 | 935,867,340,629 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1404/11/04 | 10,070 | 10,059 | 10,059 | 0 | 0 | 122,656,551 | 0 | 29,668,451 | 92,988,100 | 935,370,780,093 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1404/11/03 | 10,064 | 10,054 | 10,054 | 0 | 0 | 122,656,551 | 0 | 29,668,451 | 92,988,100 | 934,864,797,451 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1404/11/02 | 10,059 | 10,048 | 10,048 | 0 | 0 | 122,656,551 | 0 | 29,668,451 | 92,988,100 | 934,366,813,610 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1404/11/01 | 10,054 | 10,043 | 10,043 | 0 | 0 | 122,656,551 | 0 | 29,668,451 | 92,988,100 | 933,865,312,048 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1404/10/30 | 10,041 | 10,030 | 10,030 | 0 | 0 | 122,656,551 | 0 | 29,668,451 | 92,988,100 | 932,626,017,212 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1404/10/29 | 10,036 | 10,024 | 10,024 | 0 | 0 | 122,656,551 | 0 | 29,668,451 | 92,988,100 | 932,150,705,168 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1404/10/28 | 10,030 | 10,019 | 10,019 | 0 | 0 | 122,656,551 | 0 | 29,668,451 | 92,988,100 | 931,626,731,761 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1404/10/27 | 10,022 | 10,010 | 10,010 | 0 | 0 | 122,656,551 | 0 | 29,668,451 | 92,988,100 | 930,829,756,272 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1404/10/26 | 10,016 | 10,005 | 10,005 | 0 | 0 | 122,656,551 | 0 | 29,668,451 | 92,988,100 | 930,333,806,692 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1404/10/25 | 10,011 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 122,656,551 | 0 | 29,668,451 | 92,988,100 | 929,838,462,266 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1404/10/25 | 11,399 | 11,388 | 11,388 | 0 | 0 | 122,656,551 | 0 | 29,668,451 | 92,988,100 | 1,058,905,945,066 |