لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/08/29 | 1,003,092 | 1,002,630 | 1,076,415 | 73,785 | 398 | 29,699,084 | 0 | 28,520,966 | 1,178,118 | 1,181,216,076,048 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/08/28 | 1,002,429 | 1,001,968 | 1,075,597 | 73,629 | 100 | 29,698,686 | 18 | 28,520,966 | 1,177,720 | 1,180,037,635,101 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/08/27 | 1,001,772 | 1,001,313 | 1,074,702 | 73,389 | 2,110 | 29,698,586 | 238 | 28,520,948 | 1,177,638 | 1,179,184,258,665 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/08/26 | 1,001,115 | 1,000,656 | 1,073,979 | 73,323 | 0 | 29,696,476 | 0 | 28,520,710 | 1,175,766 | 1,176,537,646,197 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/08/25 | 1,000,455 | 1,000,000 | 1,072,977 | 72,977 | 0 | 29,696,476 | 0 | 28,520,710 | 1,175,766 | 1,175,765,426,204 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/08/25 | 1,023,407 | 1,022,952 | 1,095,929 | 72,977 | 0 | 29,696,476 | 0 | 28,520,710 | 1,175,766 | 1,202,751,607,436 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/08/24 | 1,019,869 | 1,019,414 | 1,095,096 | 75,682 | 981 | 29,696,476 | 0 | 28,520,710 | 1,175,766 | 1,198,592,371,759 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/08/23 | 1,019,036 | 1,018,581 | 1,094,327 | 75,746 | 1,080 | 29,695,495 | 300 | 28,520,710 | 1,174,785 | 1,196,614,128,769 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/08/22 | 1,018,160 | 1,017,706 | 1,093,501 | 75,795 | 2,209 | 29,694,415 | 20 | 28,520,410 | 1,174,005 | 1,194,791,464,945 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/08/21 | 1,017,504 | 1,017,050 | 1,092,726 | 75,676 | 0 | 29,692,206 | 740 | 28,520,390 | 1,171,816 | 1,191,796,031,590 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/08/20 | 1,016,847 | 1,016,395 | 1,091,821 | 75,426 | 10,824 | 29,692,206 | 0 | 28,519,650 | 1,172,556 | 1,191,780,019,332 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/08/19 | 1,016,194 | 1,015,739 | 1,091,647 | 75,908 | 0 | 29,681,382 | 0 | 28,519,650 | 1,161,732 | 1,180,016,522,975 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/08/18 | 1,015,537 | 1,015,083 | 1,090,775 | 75,692 | 0 | 29,681,382 | 0 | 28,519,650 | 1,161,732 | 1,179,254,240,887 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/08/17 | 1,015,057 | 1,014,603 | 1,089,943 | 75,340 | 0 | 29,681,382 | 2,079 | 28,519,650 | 1,161,732 | 1,178,696,667,275 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/08/16 | 1,014,225 | 1,013,772 | 1,088,978 | 75,206 | 33 | 29,681,382 | 0 | 28,517,571 | 1,163,811 | 1,179,838,959,915 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/08/15 | 1,013,570 | 1,013,116 | 1,088,132 | 75,016 | 0 | 29,681,349 | 50 | 28,517,571 | 1,163,778 | 1,179,042,474,630 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/08/14 | 1,012,912 | 1,012,460 | 1,087,266 | 74,806 | 30 | 29,681,349 | 30 | 28,517,521 | 1,163,828 | 1,178,328,881,682 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/08/13 | 1,012,258 | 1,011,805 | 1,086,420 | 74,615 | 2 | 29,681,319 | 990 | 28,517,491 | 1,163,828 | 1,177,566,450,172 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/08/12 | 1,011,602 | 1,011,148 | 1,085,562 | 74,414 | 0 | 29,681,317 | 0 | 28,516,501 | 1,164,816 | 1,177,801,584,328 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 1403/08/11 | 1,010,947 | 1,010,494 | 1,084,713 | 74,219 | 0 | 29,681,317 | 0 | 28,516,501 | 1,164,816 | 1,177,039,835,026 |