عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل 2 در هزار (0.002) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 120  میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق 31/06/99 و همچنین تایید متولی

کارمزد مدیر

سالانه 3 در هزار (0.003) از ارزش روز اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند2-2-1 امیدنامه به علاوه سالانه یک درصد (0.01)  از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و سالانه 2 درصد (0.02) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان سقف سرمایه گذاری درآن (40درصد ارزش دارایی ها) و 10درصد از درآمد حاصل ازتعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار

کارمزد متولی

سالانه 5 در ده هزار (0.0005) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل آن 1200 میلیون ریال و حداکثر 1300 میلیون ریال

حق‌الزحمة حسابرس

سالانه مبلغ 710 میلیون ریال

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

مطابق با فاکتور ارسالی توسط شرکت نرم افزاری

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

سالانه مبلغ ثابت 250 میلیون ریال

عنوان هزینه

شرح

دریافت‌کننده

کارمزد صدور

معادل مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه ­گذاری.

مدیر ثبت

کارمزد ابطال

معادل مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه­ گذاری.

مدیر ثبت