| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۴.۶ |
۱ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰.۹۸ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۴.۶۱ |
۱.۱۲ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۴.۶۱ |
۱.۵۲ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۰.۷۸) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۱.۸۹) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۷۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۱.۵۴) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۲.۰۶) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۱.۹۶) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۲.۶۶) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۲.۰۸) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|