| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۴.۵۴ |
(۰.۶۵) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۴.۵۷ |
۱.۶۲ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۵.۵۲ |
۱.۶۸ |
۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۴.۵۹ |
۰.۹۲ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۴.۶ |
۰.۲۷ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۷) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۴.۶۴ |
۱.۱۳ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۴.۵۴ |
۱.۱ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۴.۵ |
۰.۲۲ |
۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۴.۵۴ |
(۰.۲۶) |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۵۵ |
(۰.۲۴) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۴.۵۶ |
(۱.۱۷) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
|
|