| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۴.۶ |
(۱.۳۸) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۷) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۰.۸۸) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۵) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰.۸ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۴.۶۲ |
۲.۳۲ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰.۸۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۲۱) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۶۳ |
۱.۴۳ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۴.۶۴ |
۱.۲۸ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۴.۶۴ |
۲.۱۷ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۴.۶۵ |
۲.۳۸ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۴) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۱) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۴.۶۶ |
۱.۲۸ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۴.۶۷ |
۲.۳۲ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۴.۶۷ |
۲.۴ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۴.۶۷ |
۲.۱۱ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|