| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۶۵ |
۱.۳۵ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۶۶ |
۰.۲۱ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۲.۶۶ |
۰.۴ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۶۵ |
(۱.۱) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۲.۶۶ |
۰.۴۸ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۲.۶۷ |
۰.۱۳ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۶۱.۲۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۲.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۲۴۷,۶۹۰.۵۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۳.۰۸ |
۱.۹۳ |
۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۷ |
۲.۱۶ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۶۹ |
۱.۵۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۲.۶۹ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۲.۶۹ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۲.۶۳ |
۰.۷۹ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۲.۷۶ |
(۰.۹۳) |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۶۳ |
۲.۱۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۷ |
۲.۲۱ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|