| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۶۱ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۸۹) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۴.۶۸ |
(۱.۳۳) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۴.۷۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۴.۷ |
(۰.۷۶) |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۴.۷ |
(۰.۷۷) |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۹) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۴.۷۱ |
۰.۵۳ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۴.۷۱ |
۱.۸۶ |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۵۱) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۴) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۱.۷۲) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۴.۶۱ |
(۱.۲) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۴) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
|
|