| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۲.۶۷ |
۰.۶۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۶۷ |
۰.۸ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۲.۶۷ |
۰.۱ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۲.۹۳ |
(۰.۴۸) |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۲.۶۳ |
(۰.۴۴) |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۲.۶۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۲.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۲.۶۴ |
۰.۳۸ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۲.۶۴ |
(۰.۶۵) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۲.۶۱ |
(۰.۳۶) |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۲.۶۵ |
(۰.۰۳) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|