| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۴.۶۹ |
(۰.۷۹) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰.۱۶ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۴.۶۹ |
۱.۴۳ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۴.۷ |
(۱.۵) |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۷ |
(۱.۹۵) |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۴.۷۱ |
(۱.۴۳) |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۴.۵۹ |
(۱.۷۳) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۷۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۴.۶ |
۱.۷۷ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰.۰۵ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۹۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰.۲۲ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۴.۶۳ |
۲.۰۵ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۴.۶۳ |
۱.۰۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|