| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۲.۵۷ |
۱.۰۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۲.۶۶ |
۰.۴ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۲.۶۵ |
۰.۲۳ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۲.۶۶ |
۰.۵۴ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۲.۶۵ |
۰.۷۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۲.۶۷ |
۰.۲۳ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۲.۶۷ |
(۰.۲۷) |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۲.۶۷ |
۰.۳۷ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۲.۶۶ |
۰.۹ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۲.۶۷ |
۰.۷۱ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۲.۶۸ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۲.۷۲ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۲.۶۲ |
۰.۳۵ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۲.۶۲ |
(۰.۳۸) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
|
|