| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۴.۵۷ |
۰.۶۶ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۴.۵۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۴.۵۸ |
(۱.۲۶) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۴.۵۹ |
۱.۴۸ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۴.۵۳ |
۰.۳۲ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۶.۲۶ |
(۰.۰۵) |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۲۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۴.۶۷ |
۱.۰۵ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۴.۶۷ |
۱.۵۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۴.۶۸ |
۱.۴۱ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۷۹ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۴.۶۹ |
(۰.۶۴) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۴.۷ |
۰.۹ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۴.۷ |
(۰.۱۴) |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۳) |
|
|