| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۲.۶۳ |
۰.۶۷ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۲.۶۵ |
۰.۱۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۲.۶۳ |
۰.۱۶ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۲.۶۴ |
(۰.۳۷) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۲.۶۴ |
(۰.۲۴) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۲.۶۴ |
(۰.۳۸) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۲.۶۵ |
(۰.۴۱) |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۲.۶۵ |
(۰.۳۸) |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۲.۶۵ |
(۰.۲۹) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۶۵.۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۲.۶۵ |
(۰.۴۱) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۲.۶۴ |
(۰.۳۸) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۲.۶۶ |
۰.۱۱ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۶۶ |
۱.۷۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
|
|