| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۰۶ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۴.۶۷ |
۱.۷۱ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۴.۶۷ |
۱.۲۹ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۹۱ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۴.۶۸ |
۲.۱۸ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۴.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۴.۶۹ |
(۰.۴۶) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۴.۶۹ |
۱.۲۴ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۴.۹۳ |
۲ |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۴.۶۱ |
۲.۲۹ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۹۷ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰.۴۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۴.۶۲ |
۲.۲۱ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
|
|