| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۶۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۱) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۸۵ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۱۳ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰.۴۶ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۱.۳۳) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۲) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۸) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۸) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۹۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|