| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۴.۶۳ |
۲.۵۸ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۴.۷۲ |
(۰.۷۸) |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۱.۷) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۴.۶۵ |
۱.۸۹ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰.۴۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰.۱۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۷۷) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۴.۶۲ |
(۱.۹۵) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۴.۶۵ |
۱.۳۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۲۱ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۴ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۱.۱) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۴۸ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|