| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۴.۶۵ |
۱.۱۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۴۳ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۹۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۶۷ |
۱.۱۳ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۶۹ |
(۱.۲۴) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۶۹ |
(۰.۳۵) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۴.۶۹ |
۰.۵۹ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۴.۹ |
۱.۵۹ |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۲۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
|
|