| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۲.۶۲ |
۰.۳۵ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۲.۶۲ |
(۰.۳۸) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۲.۷۷ |
(۰.۲۴) |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۲.۵۹ |
(۰.۰۲) |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۲.۶ |
۰.۰۶ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۲.۶۵ |
(۰.۰۹) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۲.۶۲ |
(۰.۰۵) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۲.۷۲ |
(۲.۹۸) |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۲.۶۳ |
(۲.۴۶) |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۲.۶۶ |
(۰.۵۳) |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۲.۶۸ |
(۱.۳۵) |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۲.۷۲ |
(۰.۶۶) |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
|
|