| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۲۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۱.۳۳) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰.۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۱.۲۶) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۱.۱۸) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۴.۶۴ |
(۰.۵۵) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۹) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۲) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۵۸ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰.۳۶ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۱۱ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۴.۶۶ |
۱.۷۳ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۴.۶۶ |
۲.۰۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۸ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|