| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۹۷ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰.۴۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۴.۶۲ |
۲.۲۱ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۶۵) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۱.۳۲) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰.۵ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۴.۶۴ |
۱.۱۸ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۴.۶۵ |
۲.۵۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۶۴) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۶) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۴.۶۶ |
۱.۰۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۴.۶۷ |
۲.۴۹ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۴.۶۷ |
۲.۱۵ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|