| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۴.۶۶ |
۱.۲۷ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۴.۶۶ |
۱.۵۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۴.۶۷ |
۱.۲۳ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۴.۶۷ |
(۱.۱۵) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۵) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۴.۶۸ |
(۰.۶۹) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۹۸) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۴.۶۹ |
(۱.۲) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۴.۸۸ |
(۰.۱۷) |
۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۴.۶۵ |
(۱.۰۳) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۴.۶۲ |
(۱.۱۳) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰.۰۴ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۶۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|