| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۲) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۸) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۸) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۹۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۴.۶۷ |
۱.۹۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۰۸ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۴.۶۸ |
(۱.۵) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۴.۶۸ |
(۰.۵۲) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۱.۷۶) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۴.۶۹ |
(۰.۰۲) |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰.۳۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۱.۸۴) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۴.۶۲ |
(۱.۱۴) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
|
|