| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۲.۶۵ |
(۰.۹۳) |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۲.۶۶ |
(۰.۷۴) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۲.۶۵ |
۰.۰۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۲.۶۶ |
(۲.۵۹) |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۲.۶۶ |
۰.۱۸ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۲.۶۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۲.۶۲ |
۰.۱۹ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۲.۶۲ |
(۱.۴۵) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۲.۶۲ |
(۰.۶۸) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۲.۶۳ |
(۰.۴۹) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۲.۶۳ |
(۰.۵۵) |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷۷) |
|
|