| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۹) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۴.۷۱ |
(۲.۹۸) |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۴.۶۳ |
(۲.۴۶) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۵۳) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۴.۶۹ |
(۱.۳۵) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۴.۷۲ |
(۰.۶۶) |
۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۴۱ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
|
|