| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۴.۶۲ |
۱.۷۲ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۴.۶۲ |
۱.۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۵) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۳۵ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۷۳) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۱.۳۸) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۲۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۲۲ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۴.۶۶ |
۱.۲۷ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۴.۶۶ |
۱.۵۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۴.۶۷ |
۱.۲۳ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۴.۶۷ |
(۱.۱۵) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
|
|