| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۰۶ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۴.۶۷ |
۱.۷۱ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۴.۶۷ |
۱.۲۹ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۹۱ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۴.۶۸ |
۲.۱۸ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۴.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۴.۶۹ |
(۰.۴۶) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۴.۶۹ |
۱.۲۴ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۴.۹۳ |
۲ |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۴.۶۱ |
۲.۲۹ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۹۷ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰.۴۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۴.۶۲ |
۲.۲۱ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۶۵) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۱.۳۲) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
|
|