| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۴.۶۷ |
۱.۷۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰.۸۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰.۰۹ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۴.۶۹ |
۰.۶۲ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۴.۶۹ |
۰.۸ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۴.۶۹ |
۰.۱ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۴.۹۱ |
(۰.۴۸) |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۴.۶۱ |
(۰.۴۴) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۳۷) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰.۳۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۶۵) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
|
|