| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۵) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۴.۶۸ |
(۰.۶۹) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۹۸) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۴.۶۹ |
(۱.۲) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۴.۸۷ |
(۰.۱۷) |
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۴.۶۵ |
(۱.۰۳) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۴.۶۲ |
(۱.۱۳) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰.۰۴ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۶۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۱۱ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰.۱۶ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۷) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۲۴) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۳۸) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|