| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۴.۷۶ |
(۰.۴۷) |
۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۴.۷۴ |
۰.۰۷ |
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۴.۵۸ |
۰.۰۴ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۴.۷۱ |
(۰.۴۱) |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۴.۶ |
(۰.۳۵) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۹) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۳) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۴.۶۱ |
۱.۷۲ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۶۸ |
۴.۲ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۴.۶۲ |
۰.۵ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰.۷۳ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
|
|