| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۲.۶۳ |
(۰.۹۱) |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۲.۶۴ |
(۰.۲۳) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۲.۶۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۲.۶۴ |
(۰.۵۴) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۲.۶۴ |
(۰.۱۶) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۴۵.۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۲.۶۴ |
(۰.۸۷) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۲.۶۵ |
۰.۰۳ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۲.۶۴ |
۰.۰۴ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۲.۶۴ |
(۰.۵۸) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۲.۶۶ |
۰.۱۷ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۶۵ |
۱.۱۸ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۶۵ |
۳.۵۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|