| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۴.۶ |
(۰.۳۶) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۳) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۴.۷۱ |
۰.۵۴ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۴.۵۷ |
۱.۰۸ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰.۴ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰.۲۳ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۵۴ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰.۷۴ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۴.۶۸ |
۰.۲۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
|
|