| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰.۳۷ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۴۴) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۷۹) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۶۸) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۷) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰.۱۵ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۷۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۵) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۲۷) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۰.۳۱) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰.۳۸ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۴.۳۵ |
|
|