| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۴.۷۱ |
(۲.۹۸) |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۴.۶۳ |
(۲.۴۶) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۵۳) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۴.۶۹ |
(۱.۳۵) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۴.۷۲ |
(۰.۶۶) |
۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۴۱ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۹۲) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۴.۷۶ |
(۰.۴۷) |
۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۴.۷۴ |
۰.۰۷ |
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|