| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۵۴) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۶) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۲) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۸۷) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۰۳ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰.۰۴ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۸) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰.۱۷ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۴.۶۷ |
۱.۱۸ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۶۶ |
۳.۵۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۲۸ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۲) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰.۴۶ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۵۱) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۶۲ |
(۲.۳۸) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|