| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۲.۶۳ |
(۰.۵۶) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۲.۵۸ |
(۰.۰۸) |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۲.۶۴ |
(۰.۳۹) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۲.۵۶ |
۰.۱ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۲.۶۵ |
۰.۰۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۲.۵۲ |
(۰.۰۶) |
۸۸۰,۷۱۹.۳۶ |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۲.۶۵ |
(۰.۰۸) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۲.۶۵ |
(۰.۵۲) |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۲.۶۵ |
۰.۱۸ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۲.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۲.۶۳ |
(۰.۴۷) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۲.۶۵ |
(۰.۳۶) |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
|
|