| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۶۷ |
۱.۴ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۲.۶۲ |
۰.۲۹ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۲.۶۷ |
۰.۰۸ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۰۷ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۲.۶۳ |
۰.۲۲ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۲.۶۷ |
(۰.۱۲) |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۵۱) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۲.۶۵ |
۰.۱۱ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۴۸.۲ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۲.۶۶ |
۰.۱۱ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۲.۶۶ |
(۰.۴۱) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۲.۶۶ |
(۰.۱۲) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۳۴.۳۶) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۲.۶۶ |
(۰.۵۱) |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۶) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۲.۴۴ |
(۰.۳۵) |
۶۵۲,۲۴۵.۰۱ |
(۷۲.۳) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۲.۵۹ |
(۰.۴۸) |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۱) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۲.۶۶ |
۰.۱۱ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۲) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
|
|