| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۴.۵۵ |
۰.۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۴.۶۵ |
۰.۰۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۴.۵۲ |
(۰.۰۶) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۸) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۲) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۱۸ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۷) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۳۶) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰.۰۶ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۴.۶۳ |
۰.۱۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰.۱۶ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۸ |
|
|