| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۴) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰.۱۹ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۴.۶۱ |
(۱.۴۵) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۶۸) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۴۹) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۵۵) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۴) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۰.۹۱) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۳) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۵۴) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۶) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۲) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۸۷) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۰۳ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۹ |
|
|