| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۹) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰.۵۳ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۹) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۷۷ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۴.۶۶ |
۱.۸۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۴.۶۸ |
۱.۶۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰.۵۵ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|