| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۶۲) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۰۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۰۶ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۶) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۹) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۳) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۴.۶۳ |
۱.۵ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۳۲) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۶۴ |
۲.۹ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۶۶ |
۱.۵۴ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۴۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۸) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
|
|