| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۶) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۴.۶۵ |
۰.۰۱ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۴.۵۷ |
(۰.۴۶) |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۵) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۴.۵۹ |
۰.۵۲ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۴.۶۶ |
۲.۰۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۴.۶۶ |
۱.۶ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۴.۶۵ |
۱.۳۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۴.۶۷ |
۱.۴ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۴.۶۳ |
۰.۲۹ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰.۰۸ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۴.۶۴ |
۰.۲۲ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۵۱) |
|
|