| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۷) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۳۶) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰.۰۶ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۴.۶۳ |
۰.۱۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰.۱۶ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۱.۲۴) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۴.۶۷ |
(۰.۶۳) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۸۷) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۵) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۱) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۴.۵۶ |
۰.۷۷ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
|
|