ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۲.۶۵ |
(۰.۶۴) |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۰ |
۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۲.۶۳ |
۰.۰۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۲.۶۶ |
(۰.۱۶) |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۴) |
۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۲.۶۳ |
(۰.۸۲) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۰ |
۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۲.۶۵ |
(۰.۱۴) |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۰ |
۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۲.۶۶ |
(۰.۳۴) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۵) |
۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۲.۶۶ |
(۰.۲۳) |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
(۵۷.۵۴) |
۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۲.۶۶ |
(۰.۱۱) |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴) |
۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۲.۶۶ |
۰.۴۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۲ |
۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۲.۳۹ |
۰ |
۵۶۴,۲۸۳.۲۱ |
۰ |
۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۲.۶۵ |
(۰.۰۲) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۵.۶۳) |
۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۲.۶۲ |
۰.۲۱ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۹۶ |
|