| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۴.۶۷ |
(۰.۶۳) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۸۷) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۵) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۱) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۴.۵۶ |
۰.۷۷ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۴۴ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۴.۵۶ |
۰.۶۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۴.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۴.۵۹ |
۰.۰۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|