| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۲.۶۶ |
۰.۱۶ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۶۵ |
۱.۰۷ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۲.۶ |
۰.۷ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۲.۶۵ |
۰.۸۸ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۶۶ |
۱.۴۶ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۲.۶۶ |
(۰.۵۴) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۲.۶۲ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۳.۷۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۶۷ |
۱.۰۲ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۲.۶۳ |
۰.۵۲ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۲.۶۶ |
(۲.۵۴) |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۲.۶۷ |
۰.۰۹ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۲.۶۵ |
(۱.۰۷) |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۲.۶۶ |
(۰.۵۱) |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۲.۶۵ |
۰.۳۶ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|