| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۰۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۰۶ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۶) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۹) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۳) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۴.۶۳ |
۱.۵ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۳۲) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۶۴ |
۲.۹ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۶۶ |
۱.۵۴ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۴۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۸) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۷۹) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۳) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۲) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|