| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰.۰۴ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۸) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰.۱۷ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۴.۶۷ |
۱.۱۸ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۶۶ |
۳.۵۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۲۸ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۲) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰.۴۶ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۵۱) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۶۲ |
(۲.۳۸) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۳۱ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰.۸۹ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰.۱۷ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
|
|