| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۳۱ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰.۸۹ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰.۱۷ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۸۸) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۴.۶ |
۰.۲۵ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۷) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۹) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰.۵۳ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۹) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۷۷ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۴.۶۶ |
۱.۸۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|