| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۲.۶۳ |
۰.۱۶ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۲.۶۵ |
۰.۱۶ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۸ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۲.۶۵ |
(۱.۲۴) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۲.۶۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۲.۶۵ |
(۰.۶۳) |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۲.۶۶ |
(۰.۸۷) |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۲.۶۶ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۲.۶۶ |
(۰.۳۷) |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۲.۶۴ |
(۰.۱) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۲.۵۷ |
۰.۷۷ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۲.۶۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۲.۵۷ |
۰.۶۸ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۲.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۸ |
|
|