| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۷۸ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰.۵۷ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۱.۰۱) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۹۳) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۷۴) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰.۰۷ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۴.۶۷ |
(۲.۵۹) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۴) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰.۱۹ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۴.۶۱ |
(۱.۴۵) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۶۸) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۵) |
|
|