| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۴.۵۸ |
۰.۰۴ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۴.۷۱ |
(۰.۴۱) |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۴.۶ |
(۰.۳۵) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۹) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۳) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۴.۶۱ |
۱.۷۲ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۶۸ |
۴.۲ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۴.۶۲ |
۰.۵ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰.۷۳ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۴.۶۸ |
۰.۱ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۱.۱) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۴.۷۶ |
۰.۵۲ |
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۴.۶۴ |
۰.۹۷ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|