| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۲.۶۴ |
(۰.۳) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۶۳ |
۱.۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۲.۶۴ |
(۰.۳۲) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۶۴ |
۲.۹ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۶۵ |
۱.۵۴ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۲.۶۴ |
۰.۴۳ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۲.۶۵ |
(۰.۱۸) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۲.۵۷ |
(۰.۷۹) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۲.۶۷ |
(۰.۲۳) |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
(۵۶.۲) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۲.۶۵ |
(۰.۰۳) |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۲.۶۵ |
۰.۰۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۱۱.۹۹ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۲.۶۶ |
۰.۳ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۲.۶۶ |
۰.۲۲ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|