| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۹) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۳) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۴.۶۱ |
۱.۷۲ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۶۸ |
۴.۲ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۴.۶۲ |
۰.۵ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰.۷۳ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۴.۶۸ |
۰.۱ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۱.۱) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۴.۷۶ |
۰.۵۲ |
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۴.۶۴ |
۰.۹۷ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰.۶۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۴.۷۲ |
۰.۱۷ |
۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۴.۸۱ |
۰.۱۸ |
۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|