| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰.۰۷ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۴.۶۷ |
(۲.۵۹) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۴) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰.۱۹ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۴.۶۱ |
(۱.۴۵) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۶۸) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۴۹) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۵۵) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷۷) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۴) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۰.۹۱) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۳) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|