| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۴.۶۸ |
۰.۲۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۳۷ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰.۹ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۴.۶۹ |
۰.۷۱ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۴.۶ |
۰.۳۵ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۴.۶ |
(۰.۳۸) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۴.۷۶ |
(۰.۲۴) |
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۴.۵۹ |
۰.۰۶ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۹) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۰۹) |
|
|