| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۴.۶۹ |
(۱.۳۵) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۴.۷۲ |
(۰.۶۶) |
۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۴۱ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۹۲) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۴.۷۶ |
(۰.۴۷) |
۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۴.۷۴ |
۰.۰۷ |
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۴.۵۸ |
۰.۰۴ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۴.۷۱ |
(۰.۴۱) |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|