| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۲.۶۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۲.۶۵ |
(۰.۱۹) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۶۵ |
۰.۷۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶۵ |
۱.۸۸ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۶۶ |
۱.۶۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۲.۶۶ |
۰.۵۵ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۲.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۲.۶۲ |
(۰.۶۲) |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۲.۶۲ |
۰.۰۹ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۲.۶۳ |
۰.۰۶ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۲.۶۳ |
(۰.۱۶) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۹) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۲۸.۶۵) |
|
|