| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۳۷) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰.۳۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۶۵) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۴.۶ |
(۰.۳۶) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۳) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۴.۷۱ |
۰.۵۴ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۴.۵۷ |
۱.۰۸ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰.۴ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۶ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰.۲۳ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۵۴ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|