| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۷۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۵) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۲۷) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۰.۳۱) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰.۳۸ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۷۸ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰.۵۷ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۱.۰۱) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۹۳) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۷۴) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|