| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۶) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۴.۶۶ |
۱.۰۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۴.۶۷ |
۲.۴۹ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۴.۶۷ |
۲.۱۵ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۴.۶۷ |
۱.۰۸ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۴.۶۸ |
(۰.۵۳) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۴.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۴.۶۹ |
۱.۹۷ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۴.۶۹ |
۰.۸۸ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۴.۶۹ |
۲.۱۲ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۶۳ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۳۴ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
|
|