| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۴.۸۸ |
(۰.۱۷) |
۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۴.۶۵ |
(۱.۰۳) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۴.۶۲ |
(۱.۱۳) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰.۰۴ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۶۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۱۱ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰.۱۶ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۷) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۲۴) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۳۸) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۱) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۸) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۹) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۸) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۱) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۸) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
|
|