| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۲.۶۶ |
(۰.۶۸) |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۲.۶۲ |
(۰.۲۷) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۲.۶۲ |
۰.۱۵ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۷۵.۵۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۲.۶۲ |
۰.۷۹ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۲.۶۲ |
(۰.۱۲) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۳۵.۶۶) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۲.۶۳ |
(۰.۸۵) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۲.۶۳ |
(۰.۲۷) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۶۲.۲۷) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۲.۶۳ |
(۰.۳۱) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۲.۶۴ |
۰.۳۸ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۲.۶۴ |
۰.۷۸ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۲.۶۴ |
۰.۵۷ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
|
|