| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰.۴ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰.۲۳ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۵۴ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰.۷۴ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۴.۶۸ |
۰.۲۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۳۷ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰.۹ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۴.۶۹ |
۰.۷۱ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۴.۶ |
۰.۳۵ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۴.۶ |
(۰.۳۸) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۴.۷۶ |
(۰.۲۴) |
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
|
|