| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۲.۶۷ |
(۰.۱۲) |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۲.۶۷ |
۰.۴۱ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۲.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۲.۶۷ |
(۰.۹۲) |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۲.۷۴ |
(۰.۴۷) |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۲.۷۲ |
۰.۰۷ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۲.۶ |
۰.۰۴ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۲.۷۳ |
(۰.۴۱) |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۲.۶۲ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۲.۶۶ |
(۰.۱۹) |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۲.۶۶ |
(۰.۲۳) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۶۲ |
۱.۷۲ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
|
|