| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰.۱۶ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۷) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۲۴) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۳۸) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۱) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۸) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۹) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۸) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۱) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۸) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۴.۶۷ |
۱.۷۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰.۸۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰.۰۹ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|