| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰.۷۷ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۴.۶۳ |
۱.۷۴ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰.۱۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۶۵ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۴.۶۴ |
۲.۲۱ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۴.۶۵ |
۱.۰۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰.۹ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۱.۵۴) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۴.۶۵ |
(۱.۷۶) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۷۵) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۰۶ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۴.۶۷ |
۱.۷۱ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۴.۶۷ |
۱.۲۹ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۹۱ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
|
|