| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰.۶۸ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۸۳ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۴.۶۹ |
(۱.۷۵) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۴.۶۹ |
(۲.۰۸) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۱.۳۲) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۶۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۱) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۸۵ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۱۳ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
|
|