| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۴.۶۹ |
۰.۸۸ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۴.۶۹ |
۲.۱۲ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۶۳ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۳۴ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۴.۶۲ |
۱.۷۶ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۴.۶۲ |
۱.۷۲ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۴.۶۲ |
۱.۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۵) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۳۵ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۷۳) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۱.۳۸) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۲۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۲۲ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
|
|