| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۴.۶۵ |
۱.۰۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰.۹ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۱.۵۴) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۴.۶۵ |
(۱.۷۶) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۷۵) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۰۶ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۴.۶۷ |
۱.۷۱ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۴.۶۷ |
۱.۲۹ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۹۱ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۴.۶۸ |
۲.۱۸ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۴.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۴.۶۹ |
(۰.۴۶) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۴.۶۹ |
۱.۲۴ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۴.۹۳ |
۲ |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۴.۶۱ |
۲.۲۹ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|