| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۲.۶۵ |
(۰.۰۳) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۲.۷۱ |
۰.۵۴ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۲.۵۷ |
۱.۰۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۲.۶۶ |
۰.۴ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۳۲۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۲.۶۵ |
۰.۲۳ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۲.۶۶ |
۰.۵۴ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۲.۶۵ |
۰.۷۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۲.۶۷ |
۰.۲۳ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۲.۶۷ |
(۰.۲۷) |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۲.۶۷ |
۰.۳۷ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۲.۶۶ |
۰.۹ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۲.۶۷ |
۰.۷۱ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۲.۶۸ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|