| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰.۶۸ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۸۳ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۴.۶۹ |
(۱.۷۵) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۴.۶۹ |
(۲.۰۸) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۱.۳۲) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۶۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۱) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۸۵ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۱۳ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰.۴۶ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۱.۳۳) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|