| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۴.۶۵ |
۱.۱۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۴۳ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۹۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۶۷ |
۱.۱۳ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۶۹ |
(۱.۲۴) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۶۹ |
(۰.۳۵) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۴.۶۹ |
۰.۵۹ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۴.۹ |
۱.۵۹ |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|