| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۱۳ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰.۴۶ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۱.۳۳) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۲) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۸) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۸) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۹۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۴.۶۷ |
۱.۹۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۰۸ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۴.۶۸ |
(۱.۵) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۴.۶۸ |
(۰.۵۲) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۱.۷۶) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|