| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۴.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۴.۶۹ |
(۰.۴۶) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۴.۶۹ |
۱.۲۴ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۴.۹۳ |
۲ |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۴.۶۱ |
۲.۲۹ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۹۷ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰.۴۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۴.۶۲ |
۲.۲۱ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۶۵) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۱.۳۲) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰.۵ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۴.۶۴ |
۱.۱۸ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۴.۶۵ |
۲.۵۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
|
|