| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۳۵ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۷۳) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۱.۳۸) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۲۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۲۲ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۴.۶۶ |
۱.۲۷ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۴.۶۶ |
۱.۵۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۴.۶۷ |
۱.۲۳ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۴.۶۷ |
(۱.۱۵) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۵) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۴.۶۸ |
(۰.۶۹) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۹۸) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۴.۶۹ |
(۱.۲) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|