| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۴.۶۹ |
۰.۶۲ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۴.۶۹ |
۰.۸ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۴.۶۹ |
۰.۱ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۴.۹۱ |
(۰.۴۸) |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۴.۶۱ |
(۰.۴۴) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۳۷) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰.۳۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۶۵) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۴.۶ |
(۰.۳۶) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۳) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۴.۷۱ |
۰.۵۴ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۴.۵۷ |
۱.۰۸ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
|
|