| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۱) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۸) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۹) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۸) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۱) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۸) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۴.۶۷ |
۱.۷۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰.۸۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰.۰۹ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۴.۶۹ |
۰.۶۲ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۴.۶۹ |
۰.۸ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۴.۶۹ |
۰.۱ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۴.۹۱ |
(۰.۴۸) |
۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۴.۶۱ |
(۰.۴۴) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
|
|