| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰.۹ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۴.۶۹ |
۰.۷۱ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۴.۶ |
۰.۳۵ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۴.۶ |
(۰.۳۸) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۴.۷۶ |
(۰.۲۴) |
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۴.۵۹ |
۰.۰۶ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۹) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۴.۷۱ |
(۲.۹۸) |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۴.۶۳ |
(۲.۴۶) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|