| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۱.۱) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۴.۷۶ |
۰.۵۲ |
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۴.۶۴ |
۰.۹۷ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰.۶۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۴.۷۲ |
۰.۱۷ |
۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۴.۸۱ |
۰.۱۸ |
۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰.۳۷ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۴۴) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۷۹) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۶۸) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۷) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۴) |
|
|