| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۲.۶۶ |
(۰.۲۲) |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۲.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۲.۶۶ |
(۰.۵۱) |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۲.۶۳ |
(۲.۳۸) |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۲.۶۲ |
۰.۳۱ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۲.۶۳ |
۰.۸۹ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۲.۶۳ |
۰.۱۷ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۲.۶۴ |
(۰.۸۸) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۲.۶ |
۰.۲۵ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۲.۶۸ |
(۰.۷) |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۲.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۳.۳۹) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|