| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰.۶۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۴.۷۲ |
۰.۱۷ |
۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۴.۸۱ |
۰.۱۸ |
۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰.۳۷ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۴۴) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۷۹) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۶۸) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۷) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰.۱۵ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۷۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۵) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|