| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۴.۶۸ |
۱.۶۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰.۵۵ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۶۲) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۰۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۰۶ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۶) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۹) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۳) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۴.۶۳ |
۱.۵ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۳۲) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
|
|