| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۵۵) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۴) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۰.۹۱) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۳) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۵۴) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۶) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۲) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۸۷) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۰۳ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰.۰۴ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۸) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰.۱۷ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۴۵ |
|
|