| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۲.۵۹ |
۰.۰۵ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۲.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۲.۶۶ |
(۰.۱۶) |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۲.۶۶ |
(۰.۴۴) |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۲.۶۴ |
(۰.۳۶) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۲.۶۴ |
(۰.۳) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۷) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۲.۶۴ |
۰.۲۴ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۲.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۲.۶۵ |
(۰.۷۲) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۲.۶۵ |
(۰.۲۵) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۲.۶۵ |
(۰.۳۷) |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۲.۶۵ |
(۰.۰۸) |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۲.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۲۳.۷) |
|
|