| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۰.۳۱) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰.۳۸ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۷۸ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰.۵۷ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۱.۰۱) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۹۳) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۷۴) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰.۰۷ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۴.۶۷ |
(۲.۵۹) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|