| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۶۶ |
۱.۵۴ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۴۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۸) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۷۹) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۳) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۲) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۳) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰.۰۳ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰.۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۲۲ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۴.۶۸ |
(۰.۸۹) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۵۶) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۸) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۱۱) |
|
|