| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۲.۶۶ |
۱.۶۵ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۲.۴۲ |
۰.۶۴ |
۶۰۹,۷۰۰.۲۶ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۲.۵۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۶) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۲.۶۵ |
۰.۰۷ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۲.۶۵ |
۰.۰۱ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۲.۵۷ |
(۰.۴۶) |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۲.۶۵ |
(۰.۲۵) |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۲.۵۹ |
۰.۵۲ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۶۶ |
۲.۰۸ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۶۶ |
۱.۶ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۶۴ |
۱.۳۳ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|