| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۶۶ |
۳.۵۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۲۸ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۲) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰.۴۶ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۵۱) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۶۲ |
(۲.۳۸) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۳۱ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰.۸۹ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰.۱۷ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۸۸) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۴.۶ |
۰.۲۵ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۷) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
|
|