| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۴.۶ |
۰.۲۵ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۷) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰.۵۳ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۹) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۷۷ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۴.۶۶ |
۱.۸۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۴.۶۸ |
۱.۶۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|