| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۲.۶۶ |
(۰.۳۸) |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۲.۴۵ |
۰.۶۵ |
۶۹۲,۱۸۸.۳۶ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۲.۶۲ |
۰.۸۱ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۲.۶۲ |
۰.۰۲ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۲.۶۲ |
(۰.۹) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۲.۶۳ |
۰.۲۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۲.۶۳ |
۰.۴۲ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۲.۶۲ |
۰.۲۲ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۲.۶۴ |
(۲.۵۱) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۲.۶۲ |
(۰.۸۲) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۲.۶۱ |
۰.۱۱ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۲.۶۵ |
۰.۰۲ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶.۸۱ |
|
|