| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۳) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰.۰۳ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰.۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۲۲ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۴.۶۸ |
(۰.۸۹) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۵۶) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۸) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۹) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۴.۵۵ |
۰.۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۴.۶۵ |
۰.۰۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۴.۵۲ |
(۰.۰۶) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۸) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۲) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۱۸ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۳۷ |
|
|