| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۴) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۶) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۳) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۲۴ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۶) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۴.۶۶ |
(۰.۷۲) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۵) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۷) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۸) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۷) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰.۱۹ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۴.۶۸ |
۱.۶۵ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۴.۴۱ |
۰.۶۴ |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|