| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۴۴ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۴.۵۶ |
۰.۶۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۴.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۴.۵۹ |
۰.۰۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۶) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۴) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۶) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۳) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۲۴ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۶) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۴.۶۶ |
(۰.۷۲) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۸) |
|
|