| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۴۱) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۵۱) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۴.۴۳ |
(۰.۳۵) |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۴.۵۸ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۴.۶۵ |
۰.۱۱ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰.۱۶ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۴.۶۵ |
۱.۰۷ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۴.۶ |
۰.۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۸۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
|
|