| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۳) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۲) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۳) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰.۰۳ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰.۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۲۲ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۴.۶۸ |
(۰.۸۹) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۵۶) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۸) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۹) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۴.۵۵ |
۰.۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۴.۶۵ |
۰.۰۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۵۱ |
|
|