| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۹) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۴.۵۵ |
۰.۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۴.۶۵ |
۰.۰۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۴.۵۲ |
(۰.۰۶) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۸) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۲) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۱۸ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۷) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۳۶) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰.۰۶ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۴.۶۳ |
۰.۱۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|