| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۲.۶۵ |
۰.۱۲ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۸۶ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۲.۶۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۲.۶۴ |
(۰.۸۲) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۲.۵۱ |
(۰.۲۳) |
۸۳۸,۸۶۵.۹۶ |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۲.۶۲ |
(۰.۹۴) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۲.۶۵ |
۰.۴۶ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۹) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۲۷.۱) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۲.۶۳ |
(۲.۳۲) |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۲.۶۵ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۲.۴۶ |
(۰.۶۴) |
۷۰۰,۵۹۱.۸۸ |
(۹۰.۵۳) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۲.۶۴ |
۰.۵۴ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۲.۶۳ |
۰.۳۴ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۶۶ |
۱.۹۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|