| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۵۴) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۱) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۸) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۴.۶۷ |
۱.۰۲ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰.۵۲ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۲.۵۴) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰.۰۹ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۴.۶۷ |
(۱.۰۷) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۴.۶۷ |
(۰.۵۱) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰.۳۶ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۰۷ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۳۸) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۴.۴۴ |
۰.۶۵ |
۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰.۸۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
|
|