| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۷) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۸) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۷) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰.۱۹ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۴.۶۸ |
۱.۶۵ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۴.۴۱ |
۰.۶۴ |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۶) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۴.۶۵ |
۰.۰۱ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۴.۵۷ |
(۰.۴۶) |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۵) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۱۶) |
|
|