| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۴.۶۶ |
۲.۰۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۴.۶۶ |
۱.۶ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۴.۶۵ |
۱.۳۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۴.۶۷ |
۱.۴ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۴.۶۳ |
۰.۲۹ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰.۰۸ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۴.۶۴ |
۰.۲۲ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۲ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۴۱) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۵۱) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|