| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۶۵ |
۱ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۲.۶۵ |
۰.۳۲ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۲.۶۴ |
(۱.۴۶) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۲.۶۴ |
(۰.۱۹) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۲.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۲.۷۴ |
۰.۱۷ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۲.۶۵ |
۱.۰۹ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۲.۶۴ |
(۰.۳۱) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۲.۶۳ |
(۱.۶۵) |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۲.۶۵ |
۰.۸۳ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۶۷ |
۲.۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۲.۶۴ |
(۳.۲) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۲.۷۳ |
(۲.۳۹) |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۲.۶۵ |
(۰.۰۲) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۸.۶۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|