| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۱) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۴.۵۶ |
۰.۷۷ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۴۴ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۴.۵۶ |
۰.۶۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۴.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۴.۵۹ |
۰.۰۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۶) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۴) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۶) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۳) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۷) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۲۴ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|