| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۰.۹) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰.۲۸ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰.۴۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰.۲۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۴.۶۴ |
(۲.۵۱) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۲) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۴.۶۱ |
۰.۱۱ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۰۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۸۱ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۸۳) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۴) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۴.۶۴ |
۰.۰۱ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۶) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۴) |
|
|