| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۴.۷۵ |
۰.۱۷ |
۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۴.۶۶ |
۱.۰۹ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۱) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۴.۶۵ |
(۱.۶۵) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰.۸۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۴.۶۹ |
۲.۲ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۴.۶۶ |
(۳.۲) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۴.۷۲ |
(۲.۳۹) |
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۲) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۶۶) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۲.۶۸) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۱.۴) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۴.۶ |
(۰.۸۲) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۸۶) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۳۴) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۲) |
|
|