| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۲.۵۹ |
(۲.۸) |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۲.۶۸ |
(۱.۲۲) |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۷) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۲.۶ |
(۵.۱۵) |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۲.۶ |
(۳.۷۵) |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۲.۶۲ |
۰.۸۲ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۲.۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۶۴ |
۱.۵۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۲.۶۴ |
۰.۰۵ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۶۳ |
۱.۶۷ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۶۶ |
۳.۱ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲.۶۳ |
(۰.۱۴) |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۲.۶۳ |
۱.۸۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
|
|