| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۴.۶۶ |
۱.۴۶ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۵۴) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۱) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۸) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۴.۶۷ |
۱.۰۲ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰.۵۲ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۲.۵۴) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰.۰۹ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۴.۶۷ |
(۱.۰۷) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۴.۶۷ |
(۰.۵۱) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰.۳۶ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۰۷ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۳۸) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۴.۴۴ |
۰.۶۵ |
۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|