| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۲) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۶۳) |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۲۱ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۴.۶ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۸) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۰.۹۹) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۴.۶۶ |
۰.۶۹ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۴.۶۴ |
۱.۱۶ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰.۲۹ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰.۰۵ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰.۵۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۴.۶۶ |
۱.۵۹ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
|
|