| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۲.۵۹ |
۰.۰۸ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۲.۶۱ |
(۰.۰۹) |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۲.۶۱ |
(۱.۸۵) |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۶۷ |
۱.۷۹ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۲.۶۳ |
(۰.۵۷) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۲.۶۲ |
۰.۴۳ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۲.۶۶ |
(۱.۸۴) |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۲.۶۴ |
(۰.۸۹) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۲.۶۳ |
۱.۶۱ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۲.۶۲ |
۰.۲۶ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۷۱ |
۳.۷۷ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۶۵ |
۴.۹۶ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|