| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۴.۶۶ |
(۳.۲) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۴.۷۲ |
(۲.۳۹) |
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۲) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۶۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۲.۶۸) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۱.۴) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۴.۶ |
(۰.۸۲) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۸۶) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۳۴) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰.۰۳ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۱ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰.۸۶ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۴.۶۶ |
۱.۲۱ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۴.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۴) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|