| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۴.۶۴ |
(۱.۴۸) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۴.۶۴ |
۰.۶۵ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰.۵۳ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۴.۶۴ |
۰.۶۹ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰.۲۱ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۴.۷۲ |
(۱.۰۱) |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰.۸۷ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۴.۸۱ |
۰.۶۸ |
۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۶۱ |
۳.۲۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۴.۵۹ |
(۲.۸) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۴.۶۸ |
(۱.۲۲) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
|
|