| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۴۳ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰.۳۸ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۷۶) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۸۱ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۴.۶۲ |
(۲.۳۵) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۴.۶۴ |
(۱.۴۸) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۴.۶۴ |
۰.۶۵ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰.۵۳ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۴.۶۴ |
۰.۶۹ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰.۲۱ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۴.۷۲ |
(۱.۰۱) |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵) |
|
|