| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۴.۷۵ |
۰.۱۷ |
۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۴.۶۶ |
۱.۰۹ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۱) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۴.۶۵ |
(۱.۶۵) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰.۸۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۴.۶۹ |
۲.۲ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۴.۶۶ |
(۳.۲) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۴.۷۲ |
(۲.۳۹) |
۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۲) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۶۶) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۲.۶۸) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۱.۴) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۴.۶ |
(۰.۸۲) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۸۶) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۳۴) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۲) |
|
|