| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۲.۷۳ |
۰.۰۴ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۲ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۲.۶۷ |
۱.۱ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۲.۶۵ |
(۰.۱۶) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۳) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۲.۶۲ |
(۳.۶۲) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۲.۶۷ |
(۰.۷۴) |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۲.۶۲ |
(۲.۰۷) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۲.۶۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۲.۶۳ |
۰.۰۶ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۲.۶۴ |
(۰.۲۸) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۲.۶۶ |
(۱.۸۷) |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۲.۶۵ |
۰.۱۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۵۷.۳۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۲.۶۵ |
۰.۳۸ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۶۵ |
۲.۲۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۲.۹۴ |
۰ |
۳,۹۵۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|