| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰.۹۴ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۶۸ |
۳.۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۴.۵۹ |
(۰.۴۷) |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۴.۹۶ |
(۱.۰۱) |
۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰.۴۷ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۶۵ |
۳.۰۴ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۸۷ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۴.۶۲ |
۱.۳۹ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰.۵۴ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|